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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 794.00 | 23 760.00 | 14 034.00 | 37 794.00 |
040 Immobilisations financières | 9 968.00 | | 9 968.00 | 9 968.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 147 762.00 | 23 760.00 | 124 002.00 | 147 762.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 560.00 | | 3 560.00 | 3 560.00 |
072 Créances – Autres | 24 350.00 | | 24 350.00 | 24 350.00 |
084 Disponibilités | 53 738.00 | | 53 738.00 | 53 738.00 |
092 Charges constatées d’avance | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 546.00 | | 82 546.00 | 82 546.00 |
110 Total général Actif | 230 308.00 | 23 760.00 | 206 548.00 | 230 308.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 55 295.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 768.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 063.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 679.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 105 976.00 | | |
172 Autres dettes | | | 120 807.00 | |
176 Total des dettes | | | 130 485.00 | |
180 Total général Passif | | | 206 548.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 647.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 348 115.00 | | | 348 115.00 |
230 Autres produits | 14.00 | | | 14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 348 129.00 | | | 348 129.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 91 443.00 | | | 91 443.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 530.00 | | | -1 530.00 |
242 Autres charges externes. | 93 107.00 | | | 93 107.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 813.00 | | | 3 813.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 117.00 | | | 10 117.00 |
250 Rémunérations du personnel | 109 803.00 | | | 109 803.00 |
252 Charges sociales | 25 344.00 | | | 25 344.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 945.00 | | | 4 945.00 |
262 Autres charges | 722.00 | | | 722.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 333 951.00 | | | 333 951.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 178.00 | | | 14 178.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 768.00 | | | 12 768.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 549.00 | | | 549.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 715.00 | | | 715.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 145 114.00 | | | 145 114.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 647.00 | | | 2 647.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 881.00 | | | 35 881.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 341.00 | | | 23 341.00 |