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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 364.00 | 34 171.00 | 8 192.00 | 42 364.00 |
040 Immobilisations financières | 10 219.00 | | 10 219.00 | 10 219.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 152 583.00 | 34 171.00 | 118 411.00 | 152 583.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
072 Créances – Autres | 18 977.00 | | 18 977.00 | 18 977.00 |
084 Disponibilités | 69 367.00 | | 69 367.00 | 69 367.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 864.00 | | 90 864.00 | 90 864.00 |
110 Total général Actif | 243 446.00 | 34 171.00 | 209 275.00 | 243 446.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 61 519.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 156.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 96 675.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 585.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 521.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 015.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 600.00 | |
180 Total général Passif | | | 209 275.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 734.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 228 473.00 | | | 228 473.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 71 166.00 | | | 71 166.00 |
230 Autres produits | 7 993.00 | | | 7 993.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 307 632.00 | | | 307 632.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 66 423.00 | | | 66 423.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 695.00 | | | 695.00 |
242 Autres charges externes. | 93 803.00 | | | 93 803.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 122.00 | | | 7 122.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 511.00 | | | 84 511.00 |
252 Charges sociales | 21 308.00 | | | 21 308.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 015.00 | | | 5 015.00 |
262 Autres charges | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 280 476.00 | | | 280 476.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 156.00 | | | 27 156.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 156.00 | | | 27 156.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 715.00 | | | 715.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 19.00 | | | 19.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 151 849.00 | | | 151 849.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 734.00 | | | 734.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 175.00 | | | 23 175.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 760.00 | | | 22 760.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |