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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 545.00 | 38 370.00 | 9 175.00 | 47 545.00 |
040 Immobilisations financières | 10 483.00 | | 10 483.00 | 10 483.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 158 029.00 | 38 370.00 | 119 659.00 | 158 029.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 255.00 | | 2 255.00 | 2 255.00 |
072 Créances – Autres | 18 505.00 | | 18 505.00 | 18 505.00 |
084 Disponibilités | 25 833.00 | | 25 833.00 | 25 833.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 593.00 | | 46 593.00 | 46 593.00 |
110 Total général Actif | 204 622.00 | 38 370.00 | 166 252.00 | 204 622.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 88 675.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -27 450.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 225.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 689.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 321.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 521.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 017.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 027.00 | |
180 Total général Passif | | | 166 252.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 446.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 267 440.00 | | | 267 440.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 578.00 | | | 5 578.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 273 018.00 | | | 273 018.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 77 422.00 | | | 77 422.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 265.00 | | | 265.00 |
242 Autres charges externes. | 95 562.00 | | | 95 562.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 981.00 | | | 2 981.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
250 Rémunérations du personnel | 98 767.00 | | | 98 767.00 |
252 Charges sociales | 13 289.00 | | | 13 289.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 199.00 | | | 4 199.00 |
262 Autres charges | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 300 469.00 | | | 300 469.00 |
270 Résultat d’exploitation | -27 450.00 | | | -27 450.00 |
310 Bénéfice ou perte | -27 450.00 | | | -27 450.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 760.00 | | | 760.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 432.00 | | | 3 432.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 990.00 | | | 990.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 264.00 | | | 264.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 152 583.00 | | | 152 583.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 446.00 | | | 5 446.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 307.00 | | | 27 307.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 539.00 | | | 23 539.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |