| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 88 792.00 | | 88 792.00 | 88 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 647.00 | 110 458.00 | 7 189.00 | 117 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 429.00 | 1 494.00 | 1 935.00 | 3 429.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 948.00 | | 3 948.00 | 3 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 122.00 | | 7 122.00 | 7 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 938.00 | 111 952.00 | 108 986.00 | 220 938.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 050.00 | | 34 050.00 | 34 050.00 |
BT Marchandises | 85 883.00 | | 85 883.00 | 85 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 279.00 | 2 614.00 | 71 665.00 | 74 279.00 |
BZ Autres créances | 5 424.00 | | 5 424.00 | 5 424.00 |
CF Disponibilités | 79 173.00 | | 79 173.00 | 79 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 278 808.00 | 2 614.00 | 276 195.00 | 278 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 746.00 | 114 566.00 | 385 181.00 | 499 746.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 20 482.00 | 2 882.00 | | 20 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 655.00 | 17 600.00 | | 25 655.00 |
DL TOTAL (I) | 51 636.00 | 25 982.00 | | 51 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 769.00 | 163 267.00 | | 130 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 849.00 | 3 661.00 | | 26 849.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 777.00 | | | 37 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 556.00 | 96 994.00 | | 80 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 594.00 | 47 824.00 | | 57 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 544.00 | 311 747.00 | | 333 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 181.00 | 337 729.00 | | 385 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 944.00 | 196 311.00 | | 215 944.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76.00 | 35.00 | | 76.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 033 878.00 | | 1 033 878.00 | 1 033 878.00 |
FG Production vendue services | 227 836.00 | | 227 836.00 | 227 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 261 714.00 | | 1 261 714.00 | 1 261 714.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 265 598.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 878 523.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 711.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 709.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 614.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 227 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 823.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 856.00 | 2 279.00 | | 3 856.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 029.00 | 6 740.00 | | 6 029.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 072.00 | 2 997.00 | | 10 072.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 072.00 | 2 997.00 | | 10 072.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 652.00 | 728.00 | | 15 652.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 652.00 | 728.00 | | 15 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 580.00 | 2 269.00 | | -5 580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 589.00 | -384.00 | | 1 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 275 670.00 | 988 743.00 | | 1 275 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 250 016.00 | 971 143.00 | | 1 250 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 655.00 | 17 600.00 | | 25 655.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 164.00 | 11 590.00 | | 12 164.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 988.00 | | 15 285.00 | 217 988.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 335.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 335.00 | 220 938.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 12 335.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 792.00 | | | 88 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 126.00 | | 2 950.00 | 118 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 070.00 | | | 11 070.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 243.00 | 23 709.00 | | 88 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 243.00 | 23 709.00 | | 88 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 614.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 614.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 614.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 614.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 556.00 | 80 556.00 | | 80 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 738.00 | 18 738.00 | | 18 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 103.00 | 24 103.00 | | 24 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 122.00 | | | 7 122.00 |
UX Autres créances clients | 71 142.00 | | | 71 142.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 136.00 | | | 3 136.00 |
VB T. V. A. | 64.00 | | | 64.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 693.00 | 50 869.00 | 79 824.00 | 130 693.00 |
VI Groupe et associés | 26 849.00 | 26 849.00 | | 26 849.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 800.00 | | | 42 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 206.00 | | | 75 206.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 532.00 | | | 3 532.00 |
VP Divers | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 825.00 | 79 703.00 | 7 122.00 | 86 825.00 |
VW T.V.A. | 13 847.00 | 13 847.00 | | 13 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 768.00 | 215 944.00 | 79 824.00 | 295 768.00 |