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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 88 792.00 | | 88 792.00 | 88 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 337.00 | 117 108.00 | 3 230.00 | 120 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 125.00 | 3 143.00 | 3 982.00 | 7 125.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 197.00 | | 2 197.00 | 2 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 122.00 | | 4 122.00 | 4 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 574.00 | 120 251.00 | 102 323.00 | 222 574.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 984.00 | | 22 984.00 | 22 984.00 |
BT Marchandises | 127 707.00 | | 127 707.00 | 127 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 374.00 | 12 414.00 | 80 960.00 | 93 374.00 |
BZ Autres créances | 17 483.00 | | 17 483.00 | 17 483.00 |
CF Disponibilités | 212 975.00 | | 212 975.00 | 212 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 522.00 | 12 414.00 | 462 109.00 | 474 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 096.00 | 132 664.00 | 564 432.00 | 697 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 123 442.00 | 87 795.00 | | 123 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 220.00 | 35 646.00 | | 58 220.00 |
DL TOTAL (I) | 187 162.00 | 128 942.00 | | 187 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 445.00 | 27 153.00 | | 125 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 068.00 | 20 418.00 | | 25 068.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 903.00 | 63 538.00 | | 39 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 804.00 | 111 695.00 | | 109 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 021.00 | 48 612.00 | | 76 021.00 |
EA Autres dettes | 1 029.00 | 3 120.00 | | 1 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 270.00 | 274 536.00 | | 377 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 432.00 | 403 477.00 | | 564 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 450.00 | 200 299.00 | | 285 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 305.00 | | 1 020.00 | 223 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 751.00 | 6 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 751.00 | 222 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 792.00 | | | 88 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 443.00 | | 1 020.00 | 126 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 070.00 | | | 8 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 538.00 | 1 712.00 | | 118 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 538.00 | 1 712.00 | | 118 538.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 414.00 | | | 12 414.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 414.00 | | | 12 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 414.00 | | | 12 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 804.00 | 109 804.00 | | 109 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 283.00 | 27 283.00 | | 27 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 994.00 | 27 994.00 | | 27 994.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 117.00 | 9 117.00 | | 9 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 122.00 | | 4 122.00 | 4 122.00 |
UX Autres créances clients | 78 475.00 | 78 475.00 | | 78 475.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 898.00 | 14 898.00 | | 14 898.00 |
VB T. V. A. | 13 938.00 | 13 938.00 | | 13 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 445.00 | 73 529.00 | 51 917.00 | 125 445.00 |
VI Groupe et associés | 25 068.00 | 25 068.00 | | 25 068.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 119 042.00 | | | 119 042.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 749.00 | | | 20 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 545.00 | 3 545.00 | | 3 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 978.00 | 110 856.00 | 4 122.00 | 114 978.00 |
VW T.V.A. | 9 544.00 | 9 544.00 | | 9 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 367.00 | 285 450.00 | 51 917.00 | 337 367.00 |