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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 88 792.00 | | 88 792.00 | 88 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 674.00 | 119 573.00 | 5 101.00 | 124 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 536.00 | 3 223.00 | 3 314.00 | 6 536.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 197.00 | | 2 197.00 | 2 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 522.00 | | 9 522.00 | 9 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 722.00 | 122 796.00 | 108 926.00 | 231 722.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 424.00 | | 20 424.00 | 20 424.00 |
BT Marchandises | 196 965.00 | | 196 965.00 | 196 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 901.00 | 12 414.00 | 53 487.00 | 65 901.00 |
BZ Autres créances | 20 084.00 | | 20 084.00 | 20 084.00 |
CF Disponibilités | 259 223.00 | | 259 223.00 | 259 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 597.00 | 12 414.00 | 550 184.00 | 562 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 319.00 | 135 209.00 | 659 110.00 | 794 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 181 662.00 | 123 442.00 | | 181 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 330.00 | 58 220.00 | | 63 330.00 |
DL TOTAL (I) | 250 491.00 | 187 162.00 | | 250 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 429.00 | 125 445.00 | | 105 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 761.00 | 25 068.00 | | 9 761.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 595.00 | 39 903.00 | | 20 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 688.00 | 109 804.00 | | 186 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 139.00 | 76 021.00 | | 86 139.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | 1 029.00 | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 619.00 | 377 270.00 | | 408 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 110.00 | 564 432.00 | | 659 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 711.00 | 285 450.00 | | 309 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 574.00 | | 9 737.00 | 222 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 589.00 | 231 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 589.00 | 131 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 792.00 | | | 88 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 463.00 | | 4 337.00 | 127 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 319.00 | | 5 400.00 | 6 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 251.00 | 3 134.00 | 589.00 | 120 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 251.00 | 3 134.00 | 589.00 | 120 251.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 414.00 | | | 12 414.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 414.00 | | | 12 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 414.00 | | | 12 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 688.00 | 186 688.00 | | 186 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 680.00 | 27 680.00 | | 27 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 069.00 | 33 069.00 | | 33 069.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 522.00 | | 9 522.00 | 9 522.00 |
UX Autres créances clients | 51 003.00 | 51 003.00 | | 51 003.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 898.00 | 14 898.00 | | 14 898.00 |
VB T. V. A. | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 429.00 | 27 117.00 | 78 312.00 | 105 429.00 |
VI Groupe et associés | 9 761.00 | 9 761.00 | | 9 761.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 894.00 | | | 16 894.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 910.00 | | | 36 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 593.00 | 17 593.00 | | 17 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 507.00 | 85 985.00 | 9 522.00 | 95 507.00 |
VW T.V.A. | 20 495.00 | 20 495.00 | | 20 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 023.00 | 309 711.00 | 78 312.00 | 388 023.00 |