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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 88 792.00 | | 88 792.00 | 88 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 337.00 | 115 980.00 | 4 358.00 | 120 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 105.00 | 2 559.00 | 3 547.00 | 6 105.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 948.00 | | 3 948.00 | 3 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 122.00 | | 4 122.00 | 4 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 305.00 | 118 538.00 | 104 766.00 | 223 305.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 127.00 | | 36 127.00 | 36 127.00 |
BT Marchandises | 80 482.00 | | 80 482.00 | 80 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 417.00 | 12 414.00 | 79 004.00 | 91 417.00 |
BZ Autres créances | 14 189.00 | | 14 189.00 | 14 189.00 |
CF Disponibilités | 88 910.00 | | 88 910.00 | 88 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 125.00 | 12 414.00 | 298 711.00 | 311 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 429.00 | 130 952.00 | 403 477.00 | 534 429.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 122.00 | | | 4 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 87 795.00 | 46 136.00 | | 87 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 646.00 | 41 659.00 | | 35 646.00 |
DL TOTAL (I) | 128 942.00 | 93 295.00 | | 128 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 153.00 | 78 824.00 | | 27 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 418.00 | 20 413.00 | | 20 418.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 538.00 | 248.00 | | 63 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 695.00 | 104 736.00 | | 111 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 612.00 | 39 583.00 | | 48 612.00 |
EA Autres dettes | 3 120.00 | 691.00 | | 3 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 536.00 | 244 494.00 | | 274 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 477.00 | 337 790.00 | | 403 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 299.00 | 216 094.00 | | 200 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 075.00 | | 5 230.00 | 218 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 223 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 792.00 | | | 88 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 213.00 | | 5 230.00 | 121 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 070.00 | | | 8 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 938.00 | 2 600.00 | | 115 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 938.00 | 2 600.00 | | 115 938.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 414.00 | | | 12 414.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 414.00 | | | 12 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 414.00 | | | 12 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 695.00 | 111 695.00 | | 111 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 240.00 | 17 240.00 | | 17 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 936.00 | 17 936.00 | | 17 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 122.00 | 4 122.00 | | 4 122.00 |
UX Autres créances clients | 76 519.00 | 76 519.00 | | 76 519.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 898.00 | 14 898.00 | | 14 898.00 |
VB T. V. A. | 3 643.00 | 3 643.00 | | 3 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 153.00 | 16 454.00 | 10 699.00 | 27 153.00 |
VI Groupe et associés | 20 418.00 | 20 418.00 | | 20 418.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 674.00 | | | 51 674.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 639.00 | 5 639.00 | | 5 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 907.00 | 4 907.00 | | 4 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 728.00 | 109 728.00 | | 109 728.00 |
VW T.V.A. | 11 480.00 | 11 480.00 | | 11 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 998.00 | 200 299.00 | 10 699.00 | 210 998.00 |