| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 88 792.00 | | 88 792.00 | 88 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 480.00 | 124 512.00 | 15 969.00 | 140 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 836.00 | 4 233.00 | 7 603.00 | 11 836.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 197.00 | | 2 197.00 | 2 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 522.00 | | 9 522.00 | 9 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 828.00 | 128 745.00 | 124 083.00 | 252 828.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 250.00 | | 34 250.00 | 34 250.00 |
BT Marchandises | 138 505.00 | | 138 505.00 | 138 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 381.00 | 12 414.00 | 60 967.00 | 73 381.00 |
BZ Autres créances | 24 587.00 | | 24 587.00 | 24 587.00 |
CF Disponibilités | 313 227.00 | | 313 227.00 | 313 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 949.00 | 12 414.00 | 571 535.00 | 583 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 777.00 | 141 158.00 | 695 619.00 | 836 777.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 522.00 | | | 9 522.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 244 991.00 | 181 662.00 | | 244 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 282.00 | 63 330.00 | | 13 282.00 |
DL TOTAL (I) | 263 774.00 | 250 491.00 | | 263 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 977.00 | 105 429.00 | | 144 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 761.00 | 9 761.00 | | 12 761.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 248.00 | 20 595.00 | | 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 372.00 | 186 688.00 | | 161 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 060.00 | 86 139.00 | | 70 060.00 |
EA Autres dettes | 42 428.00 | 6.00 | | 42 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 845.00 | 408 619.00 | | 431 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 619.00 | 659 110.00 | | 695 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 071.00 | 309 711.00 | | 329 071.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 722.00 | | 21 106.00 | 231 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 252 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 792.00 | | | 88 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 211.00 | | 21 106.00 | 131 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 719.00 | | | 11 719.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 796.00 | 5 949.00 | | 122 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 796.00 | 5 949.00 | | 122 796.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 414.00 | | | 12 414.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 414.00 | | | 12 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 414.00 | | | 12 414.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 372.00 | 161 372.00 | | 161 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 395.00 | 23 395.00 | | 23 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 633.00 | 25 633.00 | | 25 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 428.00 | 42 428.00 | | 42 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 522.00 | 9 522.00 | | 9 522.00 |
UX Autres créances clients | 58 483.00 | 58 483.00 | | 58 483.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 898.00 | 14 898.00 | | 14 898.00 |
VB T. V. A. | 5 961.00 | 5 961.00 | | 5 961.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 977.00 | 42 450.00 | 102 526.00 | 144 977.00 |
VI Groupe et associés | 12 761.00 | 12 761.00 | | 12 761.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 806.00 | | | 75 806.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 259.00 | | | 36 259.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 759.00 | 14 759.00 | | 14 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 069.00 | 8 069.00 | | 8 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 867.00 | 3 867.00 | | 3 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 490.00 | 107 490.00 | | 107 490.00 |
VW T.V.A. | 12 963.00 | 12 963.00 | | 12 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 597.00 | 329 071.00 | 102 526.00 | 431 597.00 |