| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 878.00 | 8 842.00 | 7 036.00 | 15 878.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | 877.00 | 322.00 | 1 200.00 |
AP Constructions | 5 425.00 | 1 321.00 | 4 104.00 | 5 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 064.00 | 3 123.00 | 13 940.00 | 17 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 111 399.00 | 350 506.00 | 760 892.00 | 1 111 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 300.00 | | 25 300.00 | 25 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 176 267.00 | 364 670.00 | 811 596.00 | 1 176 267.00 |
BT Marchandises | 56 374.00 | 3 500.00 | 52 874.00 | 56 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 593.00 | | 11 593.00 | 11 593.00 |
BZ Autres créances | 47 675.00 | | 47 675.00 | 47 675.00 |
CF Disponibilités | 26 559.00 | | 26 559.00 | 26 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 003.00 | 3 500.00 | 144 503.00 | 148 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 333 980.00 | 368 170.00 | 965 809.00 | 1 333 980.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 9 709.00 | | 9 709.00 | 9 709.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 126 526.00 | 51 361.00 | | 126 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 604.00 | 75 164.00 | | 75 604.00 |
DL TOTAL (I) | 235 130.00 | 159 526.00 | | 235 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 009.00 | 547 028.00 | | 408 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 240.00 | 150 240.00 | | 135 240.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80.00 | | | 80.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 012.00 | 104 060.00 | | 126 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 325.00 | 49 121.00 | | 60 325.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 011.00 | 7 633.00 | | 1 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 679.00 | 858 084.00 | | 730 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 809.00 | 1 017 611.00 | | 965 809.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 202 831.00 | | 1 202 831.00 | 1 202 831.00 |
FD Production vendue biens | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 202 843.00 | | 1 202 843.00 | 1 202 843.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 279.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 233 569.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 173.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 190.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 196 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 394 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 655.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 121 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 950.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41.00 | 2 657.00 | | 41.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 191.00 | 1 150.00 | | 5 191.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 233.00 | 3 807.00 | | 5 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 619.00 | 584.00 | | 619.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 086.00 | 1 025.00 | | 2 086.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 627.00 | 993.00 | | 2 627.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 333.00 | 2 603.00 | | 5 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100.00 | 1 204.00 | | -100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 245.00 | 21 133.00 | | 21 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 238 802.00 | 1 270 652.00 | | 1 238 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 163 198.00 | 1 195 487.00 | | 1 163 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 604.00 | 75 164.00 | | 75 604.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 479.00 | 28 397.00 | | 28 479.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 159 782.00 | | 33 329.00 | 1 159 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 844.00 | 1 176 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 700.00 | 17 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 144.00 | 1 133 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 138.00 | | 4 641.00 | 18 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 117 345.00 | | 27 688.00 | 1 117 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 300.00 | | 1 000.00 | 24 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 093.00 | 108 335.00 | 14 757.00 | 271 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 657.00 | 4 762.00 | 5 700.00 | 10 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 436.00 | 103 572.00 | 9 057.00 | 260 436.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 012.00 | 126 012.00 | | 126 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 135.00 | 34 135.00 | | 34 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 718.00 | 22 718.00 | | 22 718.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 300.00 | | | 25 300.00 |
UX Autres créances clients | 11 593.00 | | | 11 593.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 619.00 | | | 619.00 |
VB T. V. A. | 14 563.00 | | | 14 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 407 427.00 | 121 495.00 | 285 931.00 | 407 427.00 |
VI Groupe et associés | 135 240.00 | 135 240.00 | | 135 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 218.00 | | | 115 218.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 132.00 | | | 19 132.00 |
VP Divers | 13 280.00 | | | 13 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82.00 | | | 82.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 369.00 | 65 069.00 | 25 300.00 | 90 369.00 |
VW T.V.A. | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 599.00 | 444 668.00 | 285 931.00 | 730 599.00 |