| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 878.00 | 9 588.00 | 19 290.00 | 28 878.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AP Constructions | 5 425.00 | 2 315.00 | 3 109.00 | 5 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 579.00 | 10 070.00 | 17 509.00 | 27 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 118 496.00 | 570 392.00 | 548 103.00 | 1 118 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 300.00 | | 24 300.00 | 24 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 205 880.00 | 593 567.00 | 612 312.00 | 1 205 880.00 |
BT Marchandises | 53 155.00 | | 53 155.00 | 53 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
BZ Autres créances | 40 411.00 | | 40 411.00 | 40 411.00 |
CF Disponibilités | 9 897.00 | | 9 897.00 | 9 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 164.00 | | 18 164.00 | 18 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 006.00 | | 122 006.00 | 122 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 329 487.00 | 593 567.00 | 735 920.00 | 1 329 487.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 395 387.00 | 288 615.00 | | 395 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 988.00 | 106 771.00 | | 21 988.00 |
DL TOTAL (I) | 450 375.00 | 428 387.00 | | 450 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 455.00 | 162 897.00 | | 79 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 343.00 | 105 240.00 | | 103 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 264.00 | 49 459.00 | | 46 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 481.00 | 70 553.00 | | 56 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 544.00 | 388 151.00 | | 285 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 920.00 | 816 538.00 | | 735 920.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 200 111.00 | | 28 125.00 | 1 200 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 355.00 | 1 205 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 355.00 | 1 151 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 079.00 | | 20 000.00 | 10 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 165 732.00 | | 8 125.00 | 1 165 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 300.00 | | | 24 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 531 620.00 | 83 569.00 | 21 621.00 | 531 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 586.00 | 2 203.00 | | 8 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 523 034.00 | 81 366.00 | 21 621.00 | 523 034.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 265.00 | 46 265.00 | | 46 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 228.00 | 23 228.00 | | 23 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 301.00 | 26 301.00 | | 26 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 300.00 | | 24 300.00 | 24 300.00 |
UX Autres créances clients | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 065.00 | 14 065.00 | | 14 065.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
VB T. V. A. | 4 298.00 | 4 298.00 | | 4 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 238.00 | 53 055.00 | 10 796.00 | 79 238.00 |
VI Groupe et associés | 103 343.00 | 103 343.00 | | 103 343.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 422.00 | | | 83 422.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 031.00 | 16 031.00 | | 16 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 158.00 | 4 158.00 | | 4 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 981.00 | 3 981.00 | | 3 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 164.00 | 18 164.00 | | 18 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 253.00 | 58 953.00 | 24 300.00 | 83 253.00 |
VW T.V.A. | 2 794.00 | 2 794.00 | | 2 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 544.00 | 259 362.00 | 10 796.00 | 285 544.00 |