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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 878.00 | 7 385.00 | 1 493.00 | 8 878.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AP Constructions | 5 425.00 | 2 044.00 | 3 380.00 | 5 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 579.00 | 7 235.00 | 20 344.00 | 27 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 132 726.00 | 513 753.00 | 618 973.00 | 1 132 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 300.00 | | 24 300.00 | 24 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 200 110.00 | 531 619.00 | 668 491.00 | 1 200 110.00 |
BT Marchandises | 46 210.00 | | 46 210.00 | 46 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 289.00 | | 27 289.00 | 27 289.00 |
BZ Autres créances | 20 543.00 | | 20 543.00 | 20 543.00 |
CF Disponibilités | 39 931.00 | | 39 931.00 | 39 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 260.00 | | 10 260.00 | 10 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 234.00 | | 144 234.00 | 144 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 348 157.00 | 531 619.00 | 816 538.00 | 1 348 157.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 812.00 | | 3 812.00 | 3 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 288 615.00 | 202 130.00 | | 288 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 771.00 | 86 484.00 | | 106 771.00 |
DK Provisions réglementées | | -67.00 | | |
DL TOTAL (I) | 428 387.00 | 321 615.00 | | 428 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 897.00 | 286 148.00 | | 162 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 240.00 | 105 240.00 | | 105 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 459.00 | 101 231.00 | | 49 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 553.00 | 66 517.00 | | 70 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 151.00 | 559 137.00 | | 388 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 538.00 | 880 752.00 | | 816 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 409 472.00 | | 1 409 472.00 | 1 409 472.00 |
FD Production vendue biens | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
FG Production vendue services | 10 231.00 | | 10 231.00 | 10 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 419 710.00 | | 1 419 710.00 | 1 419 710.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 866.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 274.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 442 851.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 838.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 303.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 231 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 409 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 413 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 747.00 | |
GE Autres charges | | | 1 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 291 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 086.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 576.00 | 2 033.00 | | 1 576.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 083.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 643.00 | 4 183.00 | | 1 643.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 387.00 | 1 316.00 | | 387.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 177.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 911.00 | 1 650.00 | | 7 911.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 299.00 | 4 144.00 | | 8 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 655.00 | -28.00 | | -6 655.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 701.00 | 22 830.00 | | 32 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 444 494.00 | 1 331 224.00 | | 1 444 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 337 723.00 | 1 244 739.00 | | 1 337 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 771.00 | 86 484.00 | | 106 771.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 34 234.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 170 058.00 | | 54 736.00 | 1 170 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 684.00 | 1 200 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 684.00 | 1 165 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 079.00 | | | 10 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 135 679.00 | | 54 736.00 | 1 135 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 300.00 | | | 24 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 447 593.00 | 108 711.00 | 24 684.00 | 447 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 855.00 | 1 731.00 | | 6 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 440 738.00 | 106 980.00 | 24 684.00 | 440 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 459.00 | 49 459.00 | | 49 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 596.00 | 39 596.00 | | 39 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 352.00 | 22 352.00 | | 22 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 300.00 | | 24 300.00 | 24 300.00 |
UX Autres créances clients | 27 289.00 | 27 289.00 | | 27 289.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VB T. V. A. | 4 374.00 | 4 374.00 | | 4 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 730.00 | 125 621.00 | 37 109.00 | 162 730.00 |
VI Groupe et associés | 105 240.00 | 105 240.00 | | 105 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 323.00 | | | 123 323.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 368.00 | 15 368.00 | | 15 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 260.00 | 10 260.00 | | 10 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 392.00 | 58 092.00 | 24 300.00 | 82 392.00 |
VW T.V.A. | 7 361.00 | 7 361.00 | | 7 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 151.00 | 351 042.00 | 37 109.00 | 388 151.00 |