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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 878.00 | 5 737.00 | 3 141.00 | 8 878.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | 1 117.00 | 82.00 | 1 200.00 |
AP Constructions | 5 425.00 | 1 682.00 | 3 742.00 | 5 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 064.00 | 4 961.00 | 12 102.00 | 17 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 113 189.00 | 434 093.00 | 679 096.00 | 1 113 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 300.00 | | 24 300.00 | 24 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 170 058.00 | 447 592.00 | 722 465.00 | 1 170 058.00 |
BT Marchandises | 54 514.00 | | 54 514.00 | 54 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 003.00 | | 11 003.00 | 11 003.00 |
BZ Autres créances | 43 356.00 | | 43 356.00 | 43 356.00 |
CF Disponibilités | 33 376.00 | | 33 376.00 | 33 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 275.00 | | 9 275.00 | 9 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 526.00 | | 151 526.00 | 151 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 328 345.00 | 447 592.00 | 880 752.00 | 1 328 345.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 6 761.00 | | 6 761.00 | 6 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 202 130.00 | 126 526.00 | | 202 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 484.00 | 75 604.00 | | 86 484.00 |
DL TOTAL (I) | 321 615.00 | 235 130.00 | | 321 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 148.00 | 408 009.00 | | 286 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 240.00 | 135 240.00 | | 105 240.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 80.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 231.00 | 126 012.00 | | 101 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 517.00 | 60 325.00 | | 66 517.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 011.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 559 137.00 | 730 679.00 | | 559 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 752.00 | 965 809.00 | | 880 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 295 724.00 | | 1 295 724.00 | 1 295 724.00 |
FD Production vendue biens | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
FG Production vendue services | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 296 288.00 | | 1 296 288.00 | 1 296 288.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 608.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 327 107.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 785.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 860.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 227 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 387 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 096.00 | |
GE Autres charges | | | 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 211 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 033.00 | 41.00 | | 2 033.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | 5 191.00 | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 116.00 | 5 233.00 | | 4 116.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 316.00 | 619.00 | | 1 316.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 177.00 | 2 086.00 | | 1 177.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 650.00 | 2 627.00 | | 1 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 144.00 | 5 333.00 | | 4 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28.00 | -100.00 | | -28.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 830.00 | 21 245.00 | | 22 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 331 224.00 | 1 238 802.00 | | 1 331 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 244 739.00 | 1 163 198.00 | | 1 244 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 484.00 | 75 604.00 | | 86 484.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 234.00 | 28 479.00 | | 34 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 176 267.00 | | 15 845.00 | 1 176 267.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 24 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 055.00 | 1 170 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 000.00 | 10 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 055.00 | 1 135 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 079.00 | | | 17 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 133 889.00 | | 15 845.00 | 1 133 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 300.00 | | | 25 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 671.00 | 102 798.00 | 19 877.00 | 364 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 720.00 | 4 135.00 | 7 000.00 | 9 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 951.00 | 98 663.00 | 12 877.00 | 354 951.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 232.00 | 101 232.00 | | 101 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 858.00 | 37 858.00 | | 37 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 795.00 | 26 795.00 | | 26 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 300.00 | | | 24 300.00 |
UX Autres créances clients | 11 004.00 | | | 11 004.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 675.00 | | | 675.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 208.00 | | | 208.00 |
VB T. V. A. | 8 501.00 | | | 8 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 148.00 | 123 540.00 | 162 608.00 | 286 148.00 |
VI Groupe et associés | 105 240.00 | 105 240.00 | | 105 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 185.00 | | | 121 185.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 764.00 | | | 20 764.00 |
VP Divers | 12 541.00 | | | 12 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 667.00 | | | 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 275.00 | | | 9 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 935.00 | 63 635.00 | 24 300.00 | 87 935.00 |
VW T.V.A. | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 137.00 | 396 529.00 | 162 608.00 | 559 137.00 |