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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 878.00 | 8 565.00 | 20 313.00 | 28 878.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AP Constructions | 5 425.00 | 2 376.00 | 3 049.00 | 5 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 579.00 | 10 702.00 | 16 877.00 | 27 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 119 554.00 | 586 561.00 | 532 993.00 | 1 119 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 300.00 | | 24 300.00 | 24 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 206 937.00 | 609 404.00 | 597 532.00 | 1 206 937.00 |
BT Marchandises | 60 688.00 | | 60 688.00 | 60 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BZ Autres créances | 77 856.00 | | 77 856.00 | 77 856.00 |
CF Disponibilités | 220 525.00 | | 220 525.00 | 220 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 293.00 | | 12 293.00 | 12 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 413.00 | | 371 413.00 | 371 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 579 698.00 | 609 404.00 | 970 293.00 | 1 579 698.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 346.00 | | 1 346.00 | 1 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 395 387.00 | 395 387.00 | | 395 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 793.00 | 21 988.00 | | -57 793.00 |
DL TOTAL (I) | 392 582.00 | 450 375.00 | | 392 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 817.00 | 79 455.00 | | 319 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 343.00 | 103 343.00 | | 103 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 196.00 | 46 223.00 | | 60 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 638.00 | 56 481.00 | | 87 638.00 |
EA Autres dettes | 6 715.00 | | | 6 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 710.00 | 285 503.00 | | 577 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 970 293.00 | 735 879.00 | | 970 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 575 895.00 | 285 503.00 | | 575 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 196.00 | 60 196.00 | | 60 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 444.00 | 44 444.00 | | 44 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 567.00 | 36 567.00 | | 36 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 715.00 | 6 715.00 | | 6 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 300.00 | 24 300.00 | | 24 300.00 |
UX Autres créances clients | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42 866.00 | 42 866.00 | | 42 866.00 |
VB T. V. A. | 9 158.00 | 9 158.00 | | 9 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319 729.00 | 317 914.00 | 1 815.00 | 319 729.00 |
VI Groupe et associés | 103 343.00 | 103 343.00 | | 103 343.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 031.00 | 16 031.00 | | 16 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 674.00 | 4 674.00 | | 4 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 601.00 | 7 601.00 | | 7 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 293.00 | 12 293.00 | | 12 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 500.00 | 114 500.00 | | 114 500.00 |
VW T.V.A. | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 711.00 | 575 895.00 | 1 815.00 | 577 711.00 |