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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 229.00 | 4 229.00 | | 4 229.00 |
AH Fonds commercial | 154 612.00 | | 154 612.00 | 154 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 078.00 | 53 194.00 | 53 883.00 | 107 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 884.00 | | 60 884.00 | 60 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 803.00 | 57 423.00 | 269 379.00 | 326 803.00 |
BT Marchandises | 2 797 468.00 | 109 490.00 | 2 687 977.00 | 2 797 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 573 901.00 | 43 893.00 | 530 008.00 | 573 901.00 |
BZ Autres créances | 200 367.00 | | 200 367.00 | 200 367.00 |
CF Disponibilités | 107 409.00 | | 107 409.00 | 107 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 036.00 | | 7 036.00 | 7 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 686 183.00 | 153 383.00 | 3 532 799.00 | 3 686 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 012 986.00 | 210 807.00 | 3 802 179.00 | 4 012 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 156 011.00 | | | 156 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 060.00 | | | 102 060.00 |
DL TOTAL (I) | 274 571.00 | | | 274 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 819.00 | | | 23 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 117 536.00 | | | 3 117 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 377 243.00 | | | 377 243.00 |
EA Autres dettes | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 527 607.00 | | | 3 527 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 802 179.00 | | | 3 802 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 517 155.00 | | | 3 517 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 908 422.00 | 1 833 777.00 | 4 742 199.00 | 2 908 422.00 |
FG Production vendue services | 42 416.00 | | 42 416.00 | 42 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 950 838.00 | 1 833 777.00 | 4 784 616.00 | 2 950 838.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 805 577.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 597 542.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 090 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 528 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 610.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 153 383.00 | |
GE Autres charges | | | 3 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 666 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 017.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 751.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 128.00 | | | 128.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128.00 | | | 128.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 452.00 | | | 452.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 452.00 | | | 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -323.00 | | | -323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 721.00 | | | 37 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 807 457.00 | | | 4 807 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 705 397.00 | | | 4 705 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 060.00 | | | 102 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 311.00 | | 1 491.00 | 325 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 326 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 841.00 | | | 158 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 586.00 | | 1 491.00 | 105 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 884.00 | | | 60 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 813.00 | 21 610.00 | | 35 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 843.00 | 385.00 | | 3 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 969.00 | 21 225.00 | | 31 969.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 109 490.00 | | |
6T Sur comptes clients | 20 947.00 | 43 893.00 | 20 947.00 | 20 947.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 947.00 | 153 383.00 | 20 947.00 | 20 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 947.00 | 153 383.00 | 20 947.00 | 20 947.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 153 383.00 | 20 947.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 117 536.00 | 3 117 536.00 | | 3 117 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 731.00 | 82 731.00 | | 82 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 279.00 | 73 279.00 | | 73 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 884.00 | | | 60 884.00 |
UX Autres créances clients | 481 717.00 | | | 481 717.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 706.00 | | | 706.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92 184.00 | | | 92 184.00 |
VB T. V. A. | 191 420.00 | | | 191 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 819.00 | 20 608.00 | 3 211.00 | 23 819.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 623.00 | | | 18 623.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 147.00 | | | 8 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 522.00 | 6 522.00 | | 6 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93.00 | | | 93.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 036.00 | | | 7 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 842 189.00 | 781 305.00 | 60 884.00 | 842 189.00 |
VW T.V.A. | 214 708.00 | 214 708.00 | | 214 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 525 367.00 | 3 517 155.00 | 8 211.00 | 3 525 367.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 360.00 | | | 4 360.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 025.00 | | | 16 025.00 |
ST Autres comptes | 224 858.00 | | | 224 858.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 282 591.00 | | | 282 591.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 5 119.00 | | | 5 119.00 |
YW Taxe professionnelle | 47 697.00 | | | 47 697.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 52 057.00 | | | 52 057.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 355 465.00 | | | 1 355 465.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 851 602.00 | | | 851 602.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 528 594.00 | | | 528 594.00 |