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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 229.00 | 4 229.00 | | 4 229.00 |
AH Fonds commercial | 154 612.00 | | 154 612.00 | 154 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 743.00 | 8 009.00 | 2 733.00 | 10 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 855.00 | 136 571.00 | 13 283.00 | 149 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 509.00 | | 98 509.00 | 98 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 948.00 | 148 810.00 | 269 138.00 | 417 948.00 |
BT Marchandises | 1 818 879.00 | | 1 818 879.00 | 1 818 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 036 398.00 | 77 501.00 | 958 897.00 | 1 036 398.00 |
BZ Autres créances | 309 478.00 | | 309 478.00 | 309 478.00 |
CF Disponibilités | 267 311.00 | | 267 311.00 | 267 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 089.00 | | 12 089.00 | 12 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 444 158.00 | 77 501.00 | 3 366 657.00 | 3 444 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 862 107.00 | 226 311.00 | 3 635 796.00 | 3 862 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 580 667.00 | | | 580 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 326.00 | | | 82 326.00 |
DL TOTAL (I) | 679 493.00 | | | 679 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 196 148.00 | | | 2 196 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 452 583.00 | | | 452 583.00 |
EA Autres dettes | 762.00 | | | 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 956 302.00 | | | 2 956 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 635 796.00 | | | 3 635 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 954 494.00 | | | 2 954 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 382 985.00 | 2 913 201.00 | 6 296 187.00 | 3 382 985.00 |
FG Production vendue services | 55 114.00 | | 55 114.00 | 55 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 438 100.00 | 2 913 201.00 | 6 351 302.00 | 3 438 100.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 441 959.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 601 033.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 318 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 713 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 451 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 128.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 156.00 | |
GE Autres charges | | | 66 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 337 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 034.00 | | | 5 034.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 035.00 | | | 4 035.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 035.00 | | | 4 035.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | | | 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315.00 | | | 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 719.00 | | | 3 719.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 821.00 | | | 23 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 445 994.00 | | | 6 445 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 363 668.00 | | | 6 363 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 326.00 | | | 82 326.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 262.00 | | | 27 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 964.00 | | 15 984.00 | 401 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 417 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 841.00 | | | 158 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 289.00 | | 2 308.00 | 158 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 834.00 | | 13 675.00 | 84 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 681.00 | 12 128.00 | | 136 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 229.00 | | | 4 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 452.00 | 12 128.00 | | 132 452.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 32 338.00 | | 32 338.00 | 32 338.00 |
6T Sur comptes clients | 121 525.00 | 9 156.00 | 53 180.00 | 121 525.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 153 863.00 | 9 156.00 | 85 518.00 | 153 863.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 863.00 | 9 156.00 | 85 518.00 | 153 863.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 156.00 | 85 518.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 196 148.00 | 2 196 148.00 | | 2 196 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 151.00 | 43 151.00 | | 43 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 897.00 | 116 897.00 | | 116 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98 509.00 | | 98 509.00 | 98 509.00 |
UX Autres créances clients | 958 344.00 | 958 344.00 | | 958 344.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 597.00 | 2 597.00 | | 2 597.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 054.00 | 78 054.00 | | 78 054.00 |
VB T. V. A. | 289 601.00 | 289 601.00 | | 289 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -300 000.00 | | | -300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 456.00 | 10 456.00 | | 10 456.00 |
VP Divers | 6 528.00 | 6 528.00 | | 6 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 024.00 | 9 024.00 | | 9 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 089.00 | 12 089.00 | | 12 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 456 476.00 | 1 357 966.00 | 98 509.00 | 1 456 476.00 |
VW T.V.A. | 283 511.00 | 283 511.00 | | 283 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 954 494.00 | 2 954 494.00 | | 2 954 494.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 218.00 | | | 5 218.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 62 799.00 | | | 62 799.00 |
ST Autres comptes | 316 836.00 | | | 316 836.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 323 202.00 | | | 323 202.00 |
YT Sous‐traitance | 10 648.00 | | | 10 648.00 |
YW Taxe professionnelle | 28 904.00 | | | 28 904.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 122.00 | | | 34 122.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 687 619.00 | | | 687 619.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111 837.00 | | | 111 837.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 713 487.00 | | | 713 487.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |