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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 229.00 | 4 229.00 | | 4 229.00 |
AH Fonds commercial | 154 612.00 | | 154 612.00 | 154 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 743.00 | 5 860.00 | 4 882.00 | 10 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 546.00 | 126 591.00 | 20 955.00 | 147 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 834.00 | | 84 834.00 | 84 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 964.00 | 136 681.00 | 265 283.00 | 401 964.00 |
BT Marchandises | 3 137 293.00 | 32 338.00 | 3 104 955.00 | 3 137 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 620 698.00 | 121 525.00 | 499 173.00 | 620 698.00 |
BZ Autres créances | 235 390.00 | | 235 390.00 | 235 390.00 |
CF Disponibilités | 129 177.00 | | 129 177.00 | 129 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 329.00 | | 14 329.00 | 14 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 136 889.00 | 153 863.00 | 3 983 025.00 | 4 136 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 538 854.00 | 290 545.00 | 4 248 309.00 | 4 538 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 471 335.00 | | | 471 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 332.00 | | | 109 332.00 |
DL TOTAL (I) | 597 167.00 | | | 597 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 273 824.00 | | | 3 273 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372 317.00 | | | 372 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 651 142.00 | | | 3 651 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 248 309.00 | | | 4 248 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 646 142.00 | | | 3 646 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 827.00 | | 4 136.00 | 406 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 000.00 | 401 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 000.00 | 158 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 841.00 | | | 158 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 152.00 | | 4 136.00 | 163 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 834.00 | | | 84 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 775.00 | 15 905.00 | 9 000.00 | 129 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 229.00 | | | 4 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 546.00 | 15 905.00 | 9 000.00 | 125 546.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 795.00 | | 11 795.00 | 11 795.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 32 338.00 | | |
6T Sur comptes clients | 142 507.00 | 835.00 | 21 817.00 | 142 507.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 142 507.00 | 33 173.00 | 21 817.00 | 142 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 302.00 | 33 173.00 | 33 612.00 | 154 302.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 173.00 | 33 612.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 273 824.00 | 3 273 824.00 | | 3 273 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 301.00 | 33 301.00 | | 33 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 017.00 | 39 017.00 | | 39 017.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 834.00 | | 84 834.00 | 84 834.00 |
UX Autres créances clients | 462 192.00 | 462 192.00 | | 462 192.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 158 505.00 | 158 505.00 | | 158 505.00 |
VB T. V. A. | 226 441.00 | 226 441.00 | | 226 441.00 |
VP Divers | 7 195.00 | 7 195.00 | | 7 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 216.00 | 25 216.00 | | 25 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 329.00 | 14 329.00 | | 14 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 955 252.00 | 870 418.00 | 84 834.00 | 955 252.00 |
VW T.V.A. | 272 246.00 | 272 246.00 | | 272 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 651 142.00 | 3 646 142.00 | 5 000.00 | 3 651 142.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 838.00 | | | 4 838.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 644.00 | | | 52 644.00 |
ST Autres comptes | 263 182.00 | | | 263 182.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 264 988.00 | | | 264 988.00 |
YT Sous‐traitance | 11 526.00 | | | 11 526.00 |
YW Taxe professionnelle | 47 245.00 | | | 47 245.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 52 083.00 | | | 52 083.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 579 815.00 | | | 579 815.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 538.00 | | | 92 538.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 592 341.00 | | | 592 341.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |