| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 229.00 | 4 229.00 | | 4 229.00 |
AH Fonds commercial | 154 612.00 | | 154 612.00 | 154 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 743.00 | 3 712.00 | 7 030.00 | 10 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 409.00 | 121 834.00 | 30 575.00 | 152 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 834.00 | | 84 834.00 | 84 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 827.00 | 129 775.00 | 277 052.00 | 406 827.00 |
BT Marchandises | 3 560 643.00 | | 3 560 643.00 | 3 560 643.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 683 128.00 | 142 507.00 | 540 621.00 | 683 128.00 |
BZ Autres créances | 151 395.00 | | 151 395.00 | 151 395.00 |
CF Disponibilités | 134 072.00 | | 134 072.00 | 134 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 652.00 | | 21 652.00 | 21 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 550 901.00 | 142 507.00 | 4 408 394.00 | 4 550 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 957 729.00 | 272 282.00 | 4 685 447.00 | 4 957 729.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 371 772.00 | | | 371 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 562.00 | | | 99 562.00 |
DL TOTAL (I) | 487 834.00 | | | 487 834.00 |
DP Provisions pour risques | 11 795.00 | | | 11 795.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 795.00 | | | 11 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 424.00 | | | 9 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 967 737.00 | | | 3 967 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 778.00 | | | 199 778.00 |
EA Autres dettes | 3 876.00 | | | 3 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 185 817.00 | | | 4 185 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 685 447.00 | | | 4 685 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 171 392.00 | | | 4 171 392.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 577.00 | | 23 250.00 | 383 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 406 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 841.00 | | | 158 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 152.00 | | | 163 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 584.00 | | 23 250.00 | 61 584.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 587.00 | 25 188.00 | | 104 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 229.00 | | | 4 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 358.00 | 25 188.00 | | 100 358.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 11 795.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 139 247.00 | 29 784.00 | 26 524.00 | 139 247.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 139 247.00 | 29 784.00 | 26 524.00 | 139 247.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 247.00 | 41 579.00 | 31 524.00 | 144 247.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 579.00 | 31 524.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 967 737.00 | 3 967 737.00 | | 3 967 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 586.00 | 25 586.00 | | 25 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 447.00 | 30 447.00 | | 30 447.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 368.00 | 22 368.00 | | 22 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 876.00 | 3 876.00 | | 3 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 834.00 | | 84 834.00 | 84 834.00 |
UX Autres créances clients | 487 705.00 | 487 705.00 | | 487 705.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 195 422.00 | 195 422.00 | | 195 422.00 |
VB T. V. A. | 138 202.00 | 138 202.00 | | 138 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 558.00 | 9 558.00 | | 9 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 795.00 | 11 795.00 | | 11 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 652.00 | 21 652.00 | | 21 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 941 009.00 | 856 175.00 | 84 834.00 | 941 009.00 |
VW T.V.A. | 111 817.00 | 111 817.00 | | 111 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 176 392.00 | 4 171 392.00 | | 4 176 392.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 550.00 | | | 24 550.00 |
ST Autres comptes | 324 494.00 | | | 324 494.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 285 147.00 | | | 285 147.00 |
YT Sous‐traitance | 44 494.00 | | | 44 494.00 |
YW Taxe professionnelle | 84 499.00 | | | 84 499.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 86 798.00 | | | 86 798.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 657 778.00 | | | 657 778.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 185 965.00 | | | 185 965.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 678 686.00 | | | 678 686.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |