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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 229.00 | 4 229.00 | | 4 229.00 |
AH Fonds commercial | 154 612.00 | | 154 612.00 | 154 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 766.00 | 72 560.00 | 39 205.00 | 111 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 584.00 | | 61 584.00 | 61 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 191.00 | 76 789.00 | 255 401.00 | 332 191.00 |
BT Marchandises | 2 791 653.00 | 21 748.00 | 2 769 905.00 | 2 791 653.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 68 535.00 | | 68 535.00 | 68 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 667 668.00 | 87 618.00 | 580 050.00 | 667 668.00 |
BZ Autres créances | 118 764.00 | | 118 764.00 | 118 764.00 |
CF Disponibilités | 137 571.00 | | 137 571.00 | 137 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 059.00 | | 13 059.00 | 13 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 797 252.00 | 109 366.00 | 3 687 886.00 | 3 797 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 129 444.00 | 186 155.00 | 3 943 288.00 | 4 129 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 258 072.00 | | | 258 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 938.00 | | | 108 938.00 |
DL TOTAL (I) | 383 510.00 | | | 383 510.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 812.00 | | | 4 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 191 798.00 | | | 3 191 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 360.00 | | | 315 360.00 |
EA Autres dettes | 566.00 | | | 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 519 777.00 | | | 3 519 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 943 288.00 | | | 3 943 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 512 537.00 | | | 3 512 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 803.00 | | 5 387.00 | 326 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 332 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 841.00 | | | 158 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 078.00 | | 4 687.00 | 107 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 884.00 | | 700.00 | 60 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 423.00 | 19 365.00 | | 57 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 229.00 | | | 4 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 194.00 | 19 365.00 | | 53 194.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 40 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 109 490.00 | 21 748.00 | 109 490.00 | 109 490.00 |
6T Sur comptes clients | 43 893.00 | 43 725.00 | | 43 893.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 153 383.00 | 65 473.00 | 109 490.00 | 153 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 383.00 | 105 473.00 | 109 490.00 | 153 383.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 105 473.00 | 109 490.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 191 798.00 | 3 191 798.00 | | 3 191 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 504.00 | 94 504.00 | | 94 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 480.00 | 88 480.00 | | 88 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 584.00 | | 61 584.00 | 61 584.00 |
UX Autres créances clients | 505 084.00 | 505 084.00 | | 505 084.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 162 583.00 | 162 583.00 | | 162 583.00 |
VB T. V. A. | 110 340.00 | 110 340.00 | | 110 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 812.00 | 4 812.00 | | 4 812.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 007.00 | | | 19 007.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 287.00 | 7 287.00 | | 7 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 026.00 | 5 026.00 | | 5 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 059.00 | 13 059.00 | | 13 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 861 076.00 | 799 492.00 | 61 584.00 | 861 076.00 |
VW T.V.A. | 127 347.00 | 127 347.00 | | 127 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 517 537.00 | 3 512 537.00 | 5 000.00 | 3 517 537.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 825.00 | | | 4 825.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 559.00 | | | 26 559.00 |
ST Autres comptes | 242 235.00 | | | 242 235.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 309 645.00 | | | 309 645.00 |
YT Sous‐traitance | 5 314.00 | | | 5 314.00 |
YW Taxe professionnelle | 49 184.00 | | | 49 184.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 54 009.00 | | | 54 009.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 346 112.00 | | | 1 346 112.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 644 933.00 | | | 644 933.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 583 755.00 | | | 583 755.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |