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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 319.00 | | 8 319.00 | 8 319.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 634.00 | | 112 634.00 | 112 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
BZ Autres créances | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
CF Disponibilités | 9 321.00 | | 9 321.00 | 9 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 365.00 | | 14 365.00 | 14 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 999.00 | | 126 999.00 | 126 999.00 |
CU Autres participations | 104 300.00 | | 104 300.00 | 104 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 260.00 | -5 325.00 | | -4 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 108.00 | 1 065.00 | | 28 108.00 |
DL TOTAL (I) | 28 847.00 | 740.00 | | 28 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 595.00 | 7 801.00 | | 40 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 519.00 | 33 087.00 | | 51 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 990.00 | 2 568.00 | | 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 048.00 | | | 5 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 152.00 | 43 456.00 | | 98 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 999.00 | 44 196.00 | | 126 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 557.00 | 42 856.00 | | 57 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 916.00 | |
GE Autres charges | | | 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 939.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 400.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 494.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 909.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 309.00 | 5 019.00 | | 45 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 201.00 | 3 954.00 | | 17 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 108.00 | 1 065.00 | | 28 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 984.00 | | 68 651.00 | 43 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 112 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 634.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 984.00 | | 68 651.00 | 43 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 831.00 | 35 831.00 | | 35 831.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 687.00 | 15 687.00 | | 15 687.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 319.00 | | | 8 319.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 264 636.00 | | | 264 636.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 216 939.00 | | | 216 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 650.00 | | | 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74.00 | | | 74.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 363.00 | 5 044.00 | 8 319.00 | 13 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 152.00 | 57 557.00 | | 98 152.00 |