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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 663.00 | | 14 663.00 | 14 663.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 203 956.00 | | 203 956.00 | 203 956.00 |
BZ Autres créances | 60 111.00 | | 60 111.00 | 60 111.00 |
CF Disponibilités | 10 924.00 | | 10 924.00 | 10 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 035.00 | | 71 036.00 | 71 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 274 991.00 | | 274 991.00 | 274 991.00 |
CU Autres participations | 189 278.00 | | 189 278.00 | 189 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 76 412.00 | 48 567.00 | | 76 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 093.00 | 27 845.00 | | 108 093.00 |
DL TOTAL (I) | 190 005.00 | 81 912.00 | | 190 005.00 |
DQ Provisions pour charges | 598.00 | | | 598.00 |
DR TOTAL (IV) | 598.00 | | | 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 583.00 | 33 682.00 | | 26 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 638.00 | 103 489.00 | | 43 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 867.00 | 1 356.00 | | 1 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 301.00 | 5 103.00 | | 4 301.00 |
EA Autres dettes | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 388.00 | 143 630.00 | | 84 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 991.00 | 225 542.00 | | 274 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 782.00 | 87 377.00 | | 60 782.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 43 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 43 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 868.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 111 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 943.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 109 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | -15 442.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | -15 442.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 15 442.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 143.00 | 58 596.00 | | 154 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 050.00 | 30 751.00 | | 46 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 093.00 | 27 845.00 | | 108 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 070.00 | | 1 174.00 | 221 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 200.00 | 203 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 200.00 | 203 956.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 221 070.00 | | 1 174.00 | 221 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 917.00 | 29 917.00 | | 29 917.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 301.00 | 4 301.00 | | 4 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 720.00 | 21 720.00 | | 21 720.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 663.00 | | 14 663.00 | 14 663.00 |
UX Autres créances clients | 60 111.00 | 60 111.00 | | 60 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 583.00 | 2 977.00 | 23 606.00 | 26 583.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 769.00 | | | 36 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 774.00 | 60 111.00 | 14 663.00 | 74 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 388.00 | 60 782.00 | 23 606.00 | 84 388.00 |