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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 479.00 | | 14 479.00 | 14 479.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 070.00 | | 221 070.00 | 221 070.00 |
BZ Autres créances | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
CF Disponibilités | 3 838.00 | | 3 838.00 | 3 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 472.00 | | 4 472.00 | 4 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 542.00 | | 225 542.00 | 225 542.00 |
CU Autres participations | 188 288.00 | | 188 288.00 | 188 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 48 567.00 | 23 347.00 | | 48 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 845.00 | 25 220.00 | | 27 845.00 |
DL TOTAL (I) | 81 912.00 | 54 067.00 | | 81 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 682.00 | 40 717.00 | | 33 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 489.00 | 103 443.00 | | 103 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 356.00 | 1 536.00 | | 1 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 103.00 | 13 834.00 | | 5 103.00 |
EA Autres dettes | | 786.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 143 630.00 | 160 316.00 | | 143 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 542.00 | 214 383.00 | | 225 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 377.00 | 36 879.00 | | 87 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 43 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 43 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 399.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 376.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 84 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 84 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -15 442.00 | 124 634.00 | | -15 442.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -15 442.00 | 124 634.00 | | -15 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 442.00 | -40 634.00 | | 15 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 597.00 | 201 542.00 | | 58 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 752.00 | 176 322.00 | | 30 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 845.00 | 25 220.00 | | 27 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 253.00 | | 15 817.00 | 205 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 221 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 221 070.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205 253.00 | | 15 817.00 | 205 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 835.00 | 30 164.00 | 29 670.00 | 59 835.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 655.00 | 43 655.00 | | 43 655.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 479.00 | | 14 479.00 | 14 479.00 |
UP Prêts | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 682.00 | 7 099.00 | 26 583.00 | 33 682.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 706.00 | | | 36 706.00 |
VP Divers | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 103.00 | 5 103.00 | | 5 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 401.00 | 634.00 | 32 767.00 | 33 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 630.00 | 87 377.00 | 56 253.00 | 143 630.00 |