| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 009.00 | | 16 009.00 | 16 009.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 014.00 | | 10 014.00 | 10 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 074.00 | | 218 074.00 | 218 074.00 |
BZ Autres créances | 66 992.00 | | 66 992.00 | 66 992.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 45 503.00 | | 45 503.00 | 45 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 495.00 | | 202 495.00 | 202 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 569.00 | | 420 569.00 | 420 569.00 |
CU Autres participations | 192 052.00 | | 192 052.00 | 192 052.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 200 324.00 | 184 505.00 | | 200 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 723.00 | 15 819.00 | | 150 723.00 |
DL TOTAL (I) | 356 547.00 | 205 824.00 | | 356 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 210.00 | 19 420.00 | | 12 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 760.00 | 43 720.00 | | 43 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 650.00 | 1 913.00 | | 1 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 403.00 | 10 165.00 | | 6 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 023.00 | 75 218.00 | | 64 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 569.00 | 281 041.00 | | 420 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 219.00 | 58 802.00 | | 57 219.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 43 760.00 | | | 43 760.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 43 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 43 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 087.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 156 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 171.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 155 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 723.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 384.00 | 62 162.00 | | 199 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 661.00 | 46 344.00 | | 48 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 723.00 | 15 819.00 | | 150 723.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 704.00 | | 11 370.00 | 206 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 218 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 218 074.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 206 704.00 | | 11 370.00 | 206 704.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 403.00 | 6 403.00 | | 6 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 760.00 | 43 760.00 | | 43 760.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 009.00 | | 16 009.00 | 16 009.00 |
UX Autres créances clients | 66 992.00 | 66 992.00 | | 66 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 210.00 | 5 406.00 | 6 804.00 | 12 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 228.00 | | | 7 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 000.00 | 66 992.00 | 16 009.00 | 83 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 023.00 | 57 219.00 | 6 804.00 | 64 023.00 |