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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 283.00 | | 14 283.00 | 14 283.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 253.00 | | 205 253.00 | 205 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
CF Disponibilités | 8 874.00 | | 8 874.00 | 8 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 9 130.00 | | 9 130.00 | 9 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 383.00 | | 214 383.00 | 214 383.00 |
CU Autres participations | 172 847.00 | | 172 847.00 | 172 847.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 23 347.00 | -4 260.00 | | 23 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 220.00 | 28 108.00 | | 25 220.00 |
DL TOTAL (I) | 54 067.00 | 28 848.00 | | 54 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 717.00 | 40 595.00 | | 40 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 443.00 | 51 519.00 | | 103 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 536.00 | 990.00 | | 1 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 834.00 | 5 048.00 | | 13 834.00 |
EA Autres dettes | 786.00 | | | 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 316.00 | 98 152.00 | | 160 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 383.00 | 126 999.00 | | 214 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 879.00 | 57 557.00 | | 36 879.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 43 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 43 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 627.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 154.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 322.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 124 634.00 | | | 124 634.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 634.00 | | | 124 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 634.00 | | | -40 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 542.00 | 45 309.00 | | 201 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 323.00 | 17 201.00 | | 176 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 220.00 | 28 108.00 | | 25 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 634.00 | | | 112 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 205 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 253.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 634.00 | | | 112 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89 755.00 | | 89 755.00 | 89 755.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 473.00 | 14 473.00 | | 14 473.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 283.00 | | | 14 283.00 |
UP Prêts | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108.00 | | | 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 717.00 | 7 035.00 | 29 394.00 | 40 717.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -53 302.00 | | | -53 302.00 |
VP Divers | 256.00 | | | 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 834.00 | 13 834.00 | | 13 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 647.00 | 256.00 | 32 391.00 | 32 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 316.00 | 36 879.00 | 119 149.00 | 160 316.00 |