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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 326.00 | 232.00 | 94.00 | 326.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 906.00 | 3 169.00 | 8 737.00 | 11 906.00 |
040 Immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 582.00 | 3 401.00 | 9 181.00 | 12 582.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 929.00 | | 11 929.00 | 11 929.00 |
060 Stock marchandises | 5 412.00 | | 5 412.00 | 5 412.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 118.00 | | 9 118.00 | 9 118.00 |
072 Créances – Autres | 4 694.00 | | 4 694.00 | 4 694.00 |
084 Disponibilités | 25 713.00 | | 25 713.00 | 25 713.00 |
092 Charges constatées d’avance | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 281.00 | | 57 281.00 | 57 281.00 |
110 Total général Actif | 69 863.00 | 3 401.00 | 66 461.00 | 69 863.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 409.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 343.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 402.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 951.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 983.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 074.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 125.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 059.00 | |
180 Total général Passif | | | 66 461.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 822.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 200 896.00 | | | 200 896.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 64 621.00 | | | 64 621.00 |
222 Production stockée | -12 385.00 | | | -12 385.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 794.00 | | | 2 794.00 |
230 Autres produits | 25.00 | | | 25.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 255 951.00 | | | 255 951.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 106 845.00 | | | 106 845.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 412.00 | | | -5 412.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 138.00 | | | 138.00 |
242 Autres charges externes. | 43 229.00 | | | 43 229.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -3 521.00 | | | -3 521.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 351.00 | | | 4 351.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 727.00 | | | 3 727.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 847.00 | | | 71 847.00 |
252 Charges sociales | 15 947.00 | | | 15 947.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 547.00 | | | 2 547.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 239 497.00 | | | 239 497.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 454.00 | | | 16 454.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 343.00 | | | 14 343.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 470.00 | | | 470.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 822.00 | | | 6 822.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 482.00 | | | 33 482.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 408.00 | | | 27 408.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |