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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 220.00 | 16 635.00 | 8 585.00 | 25 220.00 |
040 Immobilisations financières | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 927.00 | 16 828.00 | 9 099.00 | 25 927.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 125 791.00 | | 125 791.00 | 125 791.00 |
060 Stock marchandises | 10 125.00 | | 10 125.00 | 10 125.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 84 124.00 | | 84 124.00 | 84 124.00 |
072 Créances – Autres | 22 216.00 | | 22 216.00 | 22 216.00 |
084 Disponibilités | 59 365.00 | | 59 365.00 | 59 365.00 |
092 Charges constatées d’avance | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 303 067.00 | | 303 067.00 | 303 067.00 |
110 Total général Actif | 328 993.00 | 16 828.00 | 312 166.00 | 328 993.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 88 373.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 349.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 673.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 99 500.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 68 436.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 718.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 586.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 838.00 | |
176 Total des dettes | | | 240 493.00 | |
180 Total général Passif | | | 312 166.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 214.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 99 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 317 580.00 | | | 317 580.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 118 068.00 | | | 118 068.00 |
222 Production stockée | 17 104.00 | | | 17 104.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
230 Autres produits | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 460 378.00 | | | 460 378.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 214 172.00 | | | 214 172.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -200.00 | | | -200.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 185.00 | | | 185.00 |
242 Autres charges externes. | 84 591.00 | | | 84 591.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 346.00 | | | 346.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 344.00 | | | 5 344.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 230.00 | | | 6 230.00 |
250 Rémunérations du personnel | 131 615.00 | | | 131 615.00 |
252 Charges sociales | 38 512.00 | | | 38 512.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 331.00 | | | 4 331.00 |
262 Autres charges | 103.00 | | | 103.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 478 652.00 | | | 478 652.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 274.00 | | | -18 274.00 |
290 Produits exceptionnels | 273.00 | | | 273.00 |
294 Charges financières | 161.00 | | | 161.00 |
300 Charges exceptionnelles | 187.00 | | | 187.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 349.00 | | | -18 349.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 712.00 | | | 22 712.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 214.00 | | | 3 214.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 60 366.00 | | | 60 366.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 51 817.00 | | | 51 817.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |