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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 417.00 | 354.00 | 63.00 | 417.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 063.00 | 16 467.00 | 9 596.00 | 26 063.00 |
040 Immobilisations financières | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 993.00 | 16 821.00 | 10 173.00 | 26 993.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 61 800.00 | | 61 800.00 | 61 800.00 |
060 Stock marchandises | 12 650.00 | | 12 650.00 | 12 650.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 49 827.00 | | 49 827.00 | 49 827.00 |
072 Créances – Autres | 3 097.00 | | 3 097.00 | 3 097.00 |
084 Disponibilités | 13 938.00 | | 13 938.00 | 13 938.00 |
092 Charges constatées d’avance | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 141 463.00 | | 141 463.00 | 141 463.00 |
110 Total général Actif | 168 457.00 | 16 821.00 | 151 636.00 | 168 457.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 64 530.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 774.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 955.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 300.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 29 618.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 952.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 327.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 811.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 681.00 | |
180 Total général Passif | | | 151 636.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 308.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 508.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 284 557.00 | | | 284 557.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 113 488.00 | | | 113 488.00 |
222 Production stockée | 36 142.00 | | | 36 142.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
230 Autres produits | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 435 480.00 | | | 435 480.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 190 741.00 | | | 190 741.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 300.00 | | | -7 300.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40.00 | | | 40.00 |
242 Autres charges externes. | 67 722.00 | | | 67 722.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 378.00 | | | 378.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 913.00 | | | 5 913.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -4 928.00 | | | -4 928.00 |
250 Rémunérations du personnel | 126 039.00 | | | 126 039.00 |
252 Charges sociales | 26 392.00 | | | 26 392.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 170.00 | | | 5 170.00 |
262 Autres charges | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 415 915.00 | | | 415 915.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 565.00 | | | 19 565.00 |
294 Charges financières | 51.00 | | | 51.00 |
300 Charges exceptionnelles | 630.00 | | | 630.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 774.00 | | | 15 774.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 224.00 | | | 224.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 133.00 | | | 133.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 428.00 | | | 428.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 719.00 | | | 23 719.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 407.00 | | | 3 407.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 133.00 | | | 133.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 61 502.00 | | | 61 502.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 44 009.00 | | | 44 009.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |