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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 223.00 | 203.00 | 20.00 | 223.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 425.00 | 4 413.00 | 9 012.00 | 13 425.00 |
040 Immobilisations financières | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 998.00 | 4 616.00 | 9 382.00 | 13 998.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 990.00 | | 9 990.00 | 9 990.00 |
060 Stock marchandises | 2 396.00 | | 2 396.00 | 2 396.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 633.00 | | 19 633.00 | 19 633.00 |
072 Créances – Autres | 9 262.00 | | 9 262.00 | 9 262.00 |
084 Disponibilités | 47 388.00 | | 47 388.00 | 47 388.00 |
092 Charges constatées d’avance | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 024.00 | | 90 024.00 | 90 024.00 |
110 Total général Actif | 104 022.00 | 4 616.00 | 99 407.00 | 104 022.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 024.00 | |
126 Réserve légale | | | 102.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 485.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 273.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 884.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 654.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 24 706.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 631.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 156.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 532.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 522.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 407.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 408.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 459.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 166 442.00 | | | 166 442.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 67 715.00 | | | 67 715.00 |
222 Production stockée | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
230 Autres produits | 570.00 | | | 570.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 238 166.00 | | | 238 166.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 108 375.00 | | | 108 375.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42.00 | | | 42.00 |
242 Autres charges externes. | 39 974.00 | | | 39 974.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 776.00 | | | 53 776.00 |
252 Charges sociales | 13 726.00 | | | 13 726.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
262 Autres charges | 51.00 | | | 51.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 222 850.00 | | | 222 850.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 316.00 | | | 15 316.00 |
294 Charges financières | 10.00 | | | 10.00 |
300 Charges exceptionnelles | 61.00 | | | 61.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 273.00 | | | 13 273.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 887.00 | | | 4 887.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 410.00 | | | 410.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 112.00 | | | 112.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 590.00 | | | 8 590.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 408.00 | | | 5 408.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 398.00 | | | 35 398.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 650.00 | | | 25 650.00 |