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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 006.00 | 12 304.00 | 9 702.00 | 22 006.00 |
040 Immobilisations financières | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 712.00 | 12 496.00 | 10 216.00 | 22 712.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 108 687.00 | | 108 687.00 | 108 687.00 |
060 Stock marchandises | 9 925.00 | | 9 925.00 | 9 925.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 938.00 | | 40 938.00 | 40 938.00 |
072 Créances – Autres | 24 482.00 | | 24 482.00 | 24 482.00 |
084 Disponibilités | 128 621.00 | | 128 621.00 | 128 621.00 |
092 Charges constatées d’avance | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 313 571.00 | | 313 571.00 | 313 571.00 |
110 Total général Actif | 336 284.00 | 12 496.00 | 323 787.00 | 336 284.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 80 305.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 068.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 023.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 101 009.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 68 259.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 133.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 249.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 364.00 | |
176 Total des dettes | | | 233 765.00 | |
180 Total général Passif | | | 323 787.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 719.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 99 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 313 813.00 | | | 313 813.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 117 664.00 | | | 117 664.00 |
222 Production stockée | 46 887.00 | | | 46 887.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 21 470.00 | | | 21 470.00 |
230 Autres produits | 375.00 | | | 375.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 500 209.00 | | | 500 209.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 211 763.00 | | | 211 763.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 290.00 | | | 290.00 |
242 Autres charges externes. | 85 799.00 | | | 85 799.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 874.00 | | | 4 874.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 952.00 | | | 10 952.00 |
250 Rémunérations du personnel | 149 258.00 | | | 149 258.00 |
252 Charges sociales | 33 657.00 | | | 33 657.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
262 Autres charges | 461.00 | | | 461.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 492 477.00 | | | 492 477.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 732.00 | | | 7 732.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
294 Charges financières | 29.00 | | | 29.00 |
300 Charges exceptionnelles | 340.00 | | | 340.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 795.00 | | | 795.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 068.00 | | | 8 068.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 224.00 | | | 224.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 480.00 | | | 480.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 993.00 | | | 26 993.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 943.00 | | | 3 943.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 224.00 | | | 8 224.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 250.00 | | | 250.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 74 640.00 | | | 74 640.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 51 151.00 | | | 51 151.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |