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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 761.00 | 1 517.00 | 5 243.00 | 6 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 711.00 | 1 517.00 | 123 193.00 | 124 711.00 |
BZ Autres créances | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 13 091.00 | | 13 091.00 | 13 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 692.00 | | 33 692.00 | 33 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 403.00 | 1 517.00 | 156 886.00 | 158 403.00 |
CU Autres participations | 117 950.00 | | 117 950.00 | 117 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
DK Provisions réglementées | 629.00 | | | 629.00 |
DL TOTAL (I) | 7 143.00 | | | 7 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 911.00 | | | 45 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 731.00 | | | 102 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 742.00 | | | 149 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 886.00 | | | 156 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 254.00 | | | 110 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 848.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 636.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 371.00 | 7 371.00 | | 7 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 629.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 629.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 629.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 731.00 | 102 731.00 | | 102 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 911.00 | 6 423.00 | 26 414.00 | 45 911.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 089.00 | | | 4 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 505.00 | | | 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 742.00 | 110 254.00 | 26 414.00 | 149 742.00 |