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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 761.00 | 2 870.00 | 3 891.00 | 6 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 559.00 | 2 870.00 | 492 689.00 | 495 559.00 |
BZ Autres créances | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 47 105.00 | | 47 105.00 | 47 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 365.00 | | 47 365.00 | 47 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 924.00 | 2 870.00 | 540 054.00 | 542 924.00 |
CU Autres participations | 488 798.00 | | 488 798.00 | 488 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 76.00 | | | 76.00 |
DH Report à nouveau | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 354.00 | 1 514.00 | | 32 354.00 |
DK Provisions réglementées | 1 190.00 | 629.00 | | 1 190.00 |
DL TOTAL (I) | 40 058.00 | 7 143.00 | | 40 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 796.00 | 45 911.00 | | 393 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 213.00 | 102 731.00 | | 104 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 988.00 | 1 101.00 | | 1 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 996.00 | 149 742.00 | | 499 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 054.00 | 156 886.00 | | 540 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 200.00 | 110 254.00 | | 106 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 404.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | -1 053.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 352.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 588.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 560.00 | 629.00 | | 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -560.00 | 7 371.00 | | -560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 118.00 | 18 230.00 | | 49 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 764.00 | 16 716.00 | | 16 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 354.00 | 1 514.00 | | 32 354.00 |