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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 761.00 | 4 222.00 | 2 539.00 | 6 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 559.00 | 4 222.00 | 491 337.00 | 495 559.00 |
BZ Autres créances | 10 243.00 | | 10 243.00 | 10 243.00 |
CF Disponibilités | 43 887.00 | | 43 887.00 | 43 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 230.00 | | 54 230.00 | 54 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 789.00 | 4 222.00 | 545 567.00 | 549 789.00 |
CU Autres participations | 488 798.00 | | 488 798.00 | 488 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 76.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 33 368.00 | 1 438.00 | | 33 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 137.00 | 32 354.00 | | 42 137.00 |
DK Provisions réglementées | 1 732.00 | 1 190.00 | | 1 732.00 |
DL TOTAL (I) | 82 737.00 | 40 058.00 | | 82 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 406.00 | 393 796.00 | | 348 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 341.00 | 104 213.00 | | 112 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 040.00 | 1 988.00 | | 2 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43.00 | | | 43.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 830.00 | 499 996.00 | | 462 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 567.00 | 540 054.00 | | 545 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 424.00 | 106 200.00 | | 114 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 658.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 352.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 919.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 542.00 | 560.00 | | 8 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 542.00 | -560.00 | | -8 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 675.00 | 49 118.00 | | 60 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 538.00 | 16 764.00 | | 18 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 137.00 | 32 354.00 | | 42 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 559.00 | | | 495 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 488 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 495 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 761.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 761.00 | | | 6 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 488 798.00 | | | 488 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 341.00 | 112 341.00 | | 112 341.00 |
UX Autres créances clients | 10 243.00 | 10 243.00 | | 10 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 348 406.00 | | | 348 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 343.00 | 10 343.00 | | 10 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 830.00 | 114 424.00 | | 462 830.00 |