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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 761.00 | 5 574.00 | 1 187.00 | 6 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 559.00 | 5 574.00 | 489 985.00 | 495 559.00 |
BZ Autres créances | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
CF Disponibilités | 29 949.00 | | 29 949.00 | 29 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 30 030.00 | | 30 030.00 | 30 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 589.00 | 5 574.00 | 520 015.00 | 525 589.00 |
CU Autres participations | 488 798.00 | | 488 798.00 | 488 798.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 75 505.00 | 33 368.00 | | 75 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 276.00 | 42 137.00 | | 31 276.00 |
DK Provisions réglementées | 2 274.00 | 1 732.00 | | 2 274.00 |
DL TOTAL (I) | 114 555.00 | 82 737.00 | | 114 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 341.00 | 348 406.00 | | 315 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 379.00 | 112 341.00 | | 88 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 740.00 | 2 040.00 | | 1 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 43.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 405 460.00 | 462 830.00 | | 405 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 015.00 | 545 567.00 | | 520 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 119.00 | 114 424.00 | | 90 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 352.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 542.00 | 8 542.00 | | 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -542.00 | -8 542.00 | | -542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 080.00 | 60 675.00 | | 40 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 803.00 | 18 538.00 | | 8 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 277.00 | 42 137.00 | | 31 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 222.00 | 1 352.00 | | 4 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 222.00 | 1 352.00 | | 4 222.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 732.00 | 542.00 | | 1 732.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 732.00 | 542.00 | | 1 732.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 542.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 379.00 | 88 379.00 | | 88 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 341.00 | | | 315 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 460.00 | 90 119.00 | | 405 460.00 |