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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 488 798.00 | | 488 798.00 | 488 798.00 |
BZ Autres créances | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
CF Disponibilités | 67 908.00 | | 67 908.00 | 67 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 857.00 | | 68 857.00 | 68 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 655.00 | | 557 655.00 | 557 655.00 |
CU Autres participations | 488 798.00 | | 488 798.00 | 488 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 164 230.00 | 106 781.00 | | 164 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 335.00 | 57 449.00 | | 74 335.00 |
DL TOTAL (I) | 244 065.00 | 169 730.00 | | 244 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 010.00 | 282 210.00 | | 239 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 060.00 | 82 260.00 | | 74 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 79.00 | | |
EA Autres dettes | 7.00 | 19 517.00 | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 589.00 | 384 576.00 | | 313 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 655.00 | 554 307.00 | | 557 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 184.00 | 145 571.00 | | 118 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 106.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 578.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 274.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 852.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 19.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 41.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 61.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 791.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 79.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 041.00 | 65 884.00 | | 80 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 705.00 | 8 435.00 | | 5 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 335.00 | 57 449.00 | | 74 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 798.00 | | | 488 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 488 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 488 798.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 488 798.00 | | | 488 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VB T. V. A. | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 005.00 | 43 600.00 | 156 898.00 | 239 005.00 |
VI Groupe et associés | 74 060.00 | 74 060.00 | | 74 060.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 196.00 | | | 43 196.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 589.00 | 118 184.00 | 156 898.00 | 313 589.00 |