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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 915.00 | 9 755.00 | 20 160.00 | 29 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 006.00 | 35 273.00 | 65 733.00 | 101 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 053.00 | | 8 053.00 | 8 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 974.00 | 45 028.00 | 93 946.00 | 138 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 470 564.00 | | 470 564.00 | 470 564.00 |
BZ Autres créances | 11 611.00 | | 11 611.00 | 11 611.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64 696.00 | | 64 696.00 | 64 696.00 |
CF Disponibilités | 817 160.00 | | 817 160.00 | 817 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 226.00 | | 10 226.00 | 10 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 374 258.00 | | 1 374 258.00 | 1 374 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 513 232.00 | 45 028.00 | 1 468 204.00 | 1 513 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 632 804.00 | 592 804.00 | | 632 804.00 |
DH Report à nouveau | 161.00 | 436.00 | | 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 659.00 | 139 725.00 | | 327 659.00 |
DL TOTAL (I) | 969 008.00 | 741 350.00 | | 969 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 675.00 | 9 355.00 | | 14 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130.00 | 125.00 | | 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 647.00 | 156 477.00 | | 120 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 896.00 | 242 387.00 | | 337 896.00 |
EA Autres dettes | 25 848.00 | 1 800.00 | | 25 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 196.00 | 410 143.00 | | 499 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 468 204.00 | 1 151 492.00 | | 1 468 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 662 344.00 | | 1 662 344.00 | 1 662 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 662 344.00 | | 1 662 344.00 | 1 662 344.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 700 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 364 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 615 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 881.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 318 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 381 710.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 397 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 104 838.00 | | | 104 838.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 338.00 | | | 105 338.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 781.00 | 1 174.00 | | 3 781.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 691.00 | | | 14 691.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 473.00 | 1 174.00 | | 18 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 86 866.00 | -1 174.00 | | 86 866.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 157 026.00 | 61 076.00 | | 157 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 821 657.00 | 1 344 264.00 | | 1 821 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 493 998.00 | 1 204 539.00 | | 1 493 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 327 659.00 | 139 725.00 | | 327 659.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 197.00 | 18 120.00 | | 16 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 779.00 | | 81 292.00 | 129 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 097.00 | 138 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 330.00 | 29 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 767.00 | 101 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 245.00 | | 23 000.00 | 32 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 482.00 | | 58 292.00 | 89 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 053.00 | | | 8 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 553.00 | 16 881.00 | 57 406.00 | 85 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 256.00 | 6 899.00 | 19 400.00 | 22 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 297.00 | 9 982.00 | 38 006.00 | 63 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 775.00 | | 13 775.00 | 13 775.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 775.00 | | 13 775.00 | 13 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 775.00 | | 13 775.00 | 13 775.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 775.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 647.00 | 120 647.00 | | 120 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 185.00 | 37 185.00 | | 37 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 080.00 | 102 080.00 | | 102 080.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 78 212.00 | 78 212.00 | | 78 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 848.00 | 25 848.00 | | 25 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 053.00 | | | 8 053.00 |
UX Autres créances clients | 470 564.00 | | | 470 564.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
VB T. V. A. | 9 395.00 | | | 9 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 675.00 | 14 675.00 | | 14 675.00 |
VI Groupe et associés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 001.00 | 9 001.00 | | 9 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 226.00 | | | 10 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 454.00 | 492 401.00 | 8 053.00 | 500 454.00 |
VW T.V.A. | 111 418.00 | 111 418.00 | | 111 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 196.00 | 499 196.00 | | 499 196.00 |