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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 915.00 | 19 355.00 | 10 560.00 | 29 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 759.00 | 48 450.00 | 87 309.00 | 135 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 293.00 | | 11 293.00 | 11 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 967.00 | 67 805.00 | 109 161.00 | 176 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 623 119.00 | 6 300.00 | 616 819.00 | 623 119.00 |
BZ Autres créances | 51 588.00 | | 51 588.00 | 51 588.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64 696.00 | | 64 696.00 | 64 696.00 |
CF Disponibilités | 712 252.00 | | 712 252.00 | 712 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 057.00 | | 13 057.00 | 13 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 464 713.00 | 6 300.00 | 1 458 413.00 | 1 464 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 641 679.00 | 74 105.00 | 1 567 574.00 | 1 641 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 865 316.00 | 632 804.00 | | 865 316.00 |
DH Report à nouveau | 820.00 | 161.00 | | 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 384.00 | 327 659.00 | | 296 384.00 |
DL TOTAL (I) | 1 170 904.00 | 969 008.00 | | 1 170 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 578.00 | 14 675.00 | | 13 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 152.00 | 120 647.00 | | 101 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 010.00 | 337 896.00 | | 280 010.00 |
EA Autres dettes | 1 800.00 | 25 848.00 | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 670.00 | 499 196.00 | | 396 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 567 574.00 | 1 468 204.00 | | 1 567 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 870 515.00 | | 1 870 515.00 | 1 870 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 870 515.00 | | 1 870 515.00 | 1 870 515.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 874 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 404 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 672 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 314 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 777.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 300.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 441 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 432 619.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 775.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 438 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 104 838.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 105 338.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 600.00 | 3 781.00 | | 8 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 691.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 600.00 | 18 473.00 | | 8 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 600.00 | 86 866.00 | | -8 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 223.00 | 157 026.00 | | 133 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 879 930.00 | 1 821 657.00 | | 1 879 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 583 546.00 | 1 493 998.00 | | 1 583 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 296 384.00 | 327 659.00 | | 296 384.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 16 197.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 974.00 | | 37 993.00 | 138 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 915.00 | | | 29 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 006.00 | | 34 753.00 | 101 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 053.00 | | 3 240.00 | 8 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 028.00 | 22 777.00 | | 45 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 755.00 | 9 600.00 | | 9 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 273.00 | 13 177.00 | | 35 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 152.00 | 101 152.00 | | 101 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 016.00 | 40 016.00 | | 40 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 084.00 | 101 084.00 | | 101 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 293.00 | | | 11 293.00 |
UX Autres créances clients | 615 559.00 | | | 615 559.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 498.00 | | | 3 498.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 560.00 | | | 7 560.00 |
VB T. V. A. | 8 178.00 | | | 8 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 578.00 | 13 578.00 | | 13 578.00 |
VI Groupe et associés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 574.00 | | | 38 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 620.00 | 13 620.00 | | 13 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 057.00 | | | 13 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 699 057.00 | 687 765.00 | 11 293.00 | 699 057.00 |
VW T.V.A. | 125 290.00 | 125 290.00 | | 125 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 670.00 | 396 670.00 | | 396 670.00 |