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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 915.00 | 26 944.00 | 2 971.00 | 29 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 617.00 | 64 063.00 | 89 554.00 | 153 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 323.00 | | 11 323.00 | 11 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 855.00 | 91 007.00 | 103 848.00 | 194 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 608 326.00 | 19 400.00 | 588 926.00 | 608 326.00 |
BZ Autres créances | 50 600.00 | | 50 600.00 | 50 600.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64 696.00 | | 64 696.00 | 64 696.00 |
CF Disponibilités | 897 106.00 | | 897 106.00 | 897 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 509.00 | | 12 509.00 | 12 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 633 237.00 | 19 400.00 | 1 613 837.00 | 1 633 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 828 092.00 | 110 407.00 | 1 717 685.00 | 1 828 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 811.00 | 7 622.00 | | 3 811.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 866 127.00 | 865 316.00 | | 866 127.00 |
DH Report à nouveau | 204.00 | 820.00 | | 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 409 443.00 | 296 384.00 | | 409 443.00 |
DL TOTAL (I) | 1 280 347.00 | 1 170 904.00 | | 1 280 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 13 578.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 388.00 | 381 162.00 | | 419 388.00 |
EA Autres dettes | 17 820.00 | 1 800.00 | | 17 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 338.00 | 396 670.00 | | 437 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 717 685.00 | 1 567 574.00 | | 1 717 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 103 282.00 | | 2 103 282.00 | 2 103 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 103 282.00 | | 2 103 282.00 | 2 103 282.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 110 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 754 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 365 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 202.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 400.00 | |
GE Autres charges | | | 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 555 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 554 918.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 080.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 558 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 131.00 | 8 600.00 | | 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131.00 | 8 600.00 | | 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 086.00 | -8 600.00 | | 2 086.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 151 583.00 | 133 223.00 | | 151 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 117 162.00 | 1 879 930.00 | | 2 117 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 707 720.00 | 1 583 546.00 | | 1 707 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 409 443.00 | 296 384.00 | | 409 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 967.00 | | 17 888.00 | 176 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 915.00 | | | 29 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 759.00 | | 17 858.00 | 135 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 293.00 | | 30.00 | 11 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 805.00 | 23 202.00 | | 67 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 355.00 | 7 589.00 | | 19 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 450.00 | 15 613.00 | | 48 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 810.00 | 39 810.00 | | 39 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 637.00 | 42 637.00 | | 42 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 469.00 | 131 469.00 | | 131 469.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 807.00 | 24 807.00 | | 24 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 820.00 | 17 820.00 | | 17 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 323.00 | | 11 323.00 | 11 323.00 |
UX Autres créances clients | 585 046.00 | 585 046.00 | | 585 046.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 982.00 | 24 982.00 | | 24 982.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 280.00 | 23 280.00 | | 23 280.00 |
VB T. V. A. | 18 433.00 | 18 433.00 | | 18 433.00 |
VI Groupe et associés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 218.00 | 17 218.00 | | 17 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 182.00 | 4 182.00 | | 4 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 509.00 | 12 509.00 | | 12 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 682 758.00 | 671 435.00 | 11 323.00 | 682 758.00 |
VW T.V.A. | 163 448.00 | 163 448.00 | | 163 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 338.00 | 437 338.00 | | 437 338.00 |