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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 905.00 | 31 700.00 | 1 205.00 | 32 905.00 |
AN Terrains | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1.00 | | | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 248.00 | 94 065.00 | 127 183.00 | 221 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 273.00 | | 11 273.00 | 11 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 426.00 | 125 766.00 | 139 660.00 | 265 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 657 058.00 | | 657 058.00 | 657 058.00 |
BZ Autres créances | 83 242.00 | | 83 242.00 | 83 242.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 390 347.00 | | 390 347.00 | 390 347.00 |
CF Disponibilités | 726 834.00 | | 726 834.00 | 726 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 903.00 | | 10 903.00 | 10 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 868 384.00 | | 1 868 384.00 | 1 868 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 133 810.00 | 125 766.00 | 2 008 044.00 | 2 133 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 762.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 352 938.00 | 958 938.00 | | 1 352 938.00 |
DH Report à nouveau | 508.00 | 646.00 | | 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 454.00 | 395 099.00 | | 239 454.00 |
DL TOTAL (I) | 1 614 900.00 | 1 375 446.00 | | 1 614 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 240.00 | 70 799.00 | | 46 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 130.00 | 130.00 | | 3 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 603.00 | 30 093.00 | | 49 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 171.00 | 321 601.00 | | 294 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 144.00 | 422 623.00 | | 393 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 008 044.00 | 1 798 069.00 | | 2 008 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 626 765.00 | | 1 626 765.00 | 1 626 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 626 765.00 | | 1 626 765.00 | 1 626 765.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 643 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 609 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 278 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 458.00 | |
GE Autres charges | | | 15 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 313 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 329 675.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 946.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 329 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 389.00 | 1 500.00 | | 2 389.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 389.00 | 4 500.00 | | 2 389.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 308.00 | 7 372.00 | | 308.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 308.00 | 7 372.00 | | 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 082.00 | -2 872.00 | | 2 082.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 535.00 | 147 990.00 | | 92 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 646 535.00 | 2 097 163.00 | | 1 646 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 407 081.00 | 1 702 063.00 | | 1 407 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 454.00 | 395 099.00 | | 239 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 573.00 | 12 853.00 | | 252 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 273.00 | | | 11 273.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 265 426.00 | | | 265 426.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 905.00 | | | 32 905.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 221 248.00 | 1.00 | | 221 248.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 515.00 | 1 390.00 | | 31 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 785.00 | 11 463.00 | | 209 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 273.00 | | | 11 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 307.00 | 31 458.00 | | 94 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 955.00 | 745.00 | | 30 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 352.00 | 30 713.00 | | 63 352.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 603.00 | 49 603.00 | | 49 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 219.00 | 49 219.00 | | 49 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 329.00 | 114 329.00 | | 114 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 273.00 | | 11 273.00 | 11 273.00 |
UX Autres créances clients | 657 058.00 | 657 058.00 | | 657 058.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1.00 | | | 1.00 |
VB T. V. A. | 19 665.00 | 19 665.00 | | 19 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 240.00 | 25 167.00 | 21 073.00 | 46 240.00 |
VI Groupe et associés | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 714.00 | | | 24 714.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 456.00 | 55 456.00 | | 55 456.00 |
VP Divers | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 432.00 | 7 432.00 | | 7 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 718.00 | 3 718.00 | | 3 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 903.00 | 10 903.00 | | 10 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 762 476.00 | 751 204.00 | 11 273.00 | 762 476.00 |
VW T.V.A. | 123 191.00 | 123 191.00 | | 123 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 144.00 | 372 071.00 | 21 073.00 | 393 144.00 |