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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 515.00 | 30 955.00 | 560.00 | 31 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 785.00 | 63 352.00 | 146 433.00 | 209 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 273.00 | | 11 273.00 | 11 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 573.00 | 94 307.00 | 158 265.00 | 252 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 661 735.00 | 15 000.00 | 646 735.00 | 661 735.00 |
BZ Autres créances | 27 197.00 | | 27 197.00 | 27 197.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 389 790.00 | | 389 790.00 | 389 790.00 |
CF Disponibilités | 568 520.00 | | 568 520.00 | 568 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 562.00 | | 7 562.00 | 7 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 654 803.00 | 15 000.00 | 1 639 803.00 | 1 654 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 907 376.00 | 109 307.00 | 1 798 069.00 | 1 907 376.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 3 811.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 958 938.00 | 866 127.00 | | 958 938.00 |
DH Report à nouveau | 646.00 | 204.00 | | 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 395 099.00 | 409 443.00 | | 395 099.00 |
DL TOTAL (I) | 1 375 446.00 | 1 280 347.00 | | 1 375 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 799.00 | | | 70 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 093.00 | 39 810.00 | | 30 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 601.00 | 379 578.00 | | 321 601.00 |
EA Autres dettes | | 17 820.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 422 623.00 | 437 338.00 | | 422 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 798 069.00 | 1 717 685.00 | | 1 798 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 076 114.00 | | 2 076 114.00 | 2 076 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 076 114.00 | | 2 076 114.00 | 2 076 114.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 092 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 415 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 725 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 347 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 021.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 546 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 546 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 545 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | 2 217.00 | | 1 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | 2 217.00 | | 4 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 372.00 | 131.00 | | 7 372.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 372.00 | 131.00 | | 7 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 872.00 | 2 086.00 | | -2 872.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 147 990.00 | 151 583.00 | | 147 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 097 163.00 | 2 117 162.00 | | 2 097 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 702 063.00 | 1 707 720.00 | | 1 702 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 395 099.00 | 409 443.00 | | 395 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 855.00 | | 76 489.00 | 194 855.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 50.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 11 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 771.00 | 252 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 721.00 | 209 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 915.00 | | 1 600.00 | 29 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 617.00 | | 74 889.00 | 153 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 323.00 | | | 11 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 007.00 | 22 021.00 | 18 721.00 | 91 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 944.00 | 4 011.00 | | 26 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 063.00 | 18 010.00 | 18 721.00 | 64 063.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 400.00 | | 4 400.00 | 19 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 400.00 | | 4 400.00 | 19 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 400.00 | | 4 400.00 | 19 400.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 093.00 | 30 093.00 | | 30 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 319.00 | 42 319.00 | | 42 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 248.00 | 124 248.00 | | 124 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 273.00 | | 11 273.00 | 11 273.00 |
UX Autres créances clients | 643 735.00 | 643 735.00 | | 643 735.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VB T. V. A. | 16 034.00 | 16 034.00 | | 16 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 799.00 | 24 714.00 | 46 085.00 | 70 799.00 |
VI Groupe et associés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 889.00 | | | 70 889.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 090.00 | | | 4 090.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
VP Divers | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 581.00 | 8 581.00 | | 8 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 388.00 | 4 388.00 | | 4 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 562.00 | 7 562.00 | | 7 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 707 766.00 | 696 494.00 | 11 273.00 | 707 766.00 |
VW T.V.A. | 146 453.00 | 146 453.00 | | 146 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 623.00 | 376 538.00 | 46 085.00 | 422 623.00 |