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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 320.00 | 6 663.00 | 9 657.00 | 16 320.00 |
AN Terrains | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AP Constructions | 1 385 911.00 | 1 272 205.00 | 113 707.00 | 1 385 911.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 184.00 | 116 418.00 | 16 766.00 | 133 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 924 180.00 | 594 817.00 | 329 363.00 | 924 180.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 970.00 | | 4 970.00 | 4 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 478 357.00 | 1 990 102.00 | 488 255.00 | 2 478 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
BT Marchandises | 80 987.00 | | 80 987.00 | 80 987.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 139 500.00 | | 139 500.00 | 139 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 046.00 | | 27 046.00 | 27 046.00 |
BZ Autres créances | 87 104.00 | | 87 104.00 | 87 104.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 376 612.00 | | 376 612.00 | 376 612.00 |
CF Disponibilités | 15 551.00 | | 15 551.00 | 15 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 089.00 | | 35 089.00 | 35 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 550.00 | | 763 550.00 | 763 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 241 907.00 | 1 990 102.00 | 1 251 805.00 | 3 241 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 604 000.00 | 604 000.00 | | 604 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 103 779.00 | 103 779.00 | | 103 779.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 400.00 | 60 400.00 | | 60 400.00 |
DG Autres réserves | 8 152.00 | 6 728.00 | | 8 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 518.00 | 1 425.00 | | 4 518.00 |
DL TOTAL (I) | 780 849.00 | 776 331.00 | | 780 849.00 |
DP Provisions pour risques | 139 500.00 | 139 500.00 | | 139 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 139 500.00 | 139 500.00 | | 139 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 56.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 699.00 | 44 366.00 | | 44 699.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 606.00 | 7 226.00 | | 8 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 206.00 | 147 828.00 | | 107 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 986.00 | 285 467.00 | | 156 986.00 |
EA Autres dettes | 13 959.00 | 7 886.00 | | 13 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 456.00 | 492 829.00 | | 331 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 251 805.00 | 1 408 660.00 | | 1 251 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 456.00 | 492 829.00 | | 331 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 271 573.00 | | 271 573.00 | 271 573.00 |
FG Production vendue services | 1 194 777.00 | 17 110.00 | 1 211 887.00 | 1 194 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 466 350.00 | 17 110.00 | 1 483 460.00 | 1 466 350.00 |
FN Production immobilisée | | | 69 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 494.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 567 530.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 100 508.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 685.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 747.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 449 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 569 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 217.00 | |
GE Autres charges | | | 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 548 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 115.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | -7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 872.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 665.00 | 4 699.00 | | 48 665.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 665.00 | 4 699.00 | | 48 665.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 906.00 | 4 227.00 | | 8 906.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 402.00 | | | 53 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 308.00 | 4 227.00 | | 62 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 643.00 | 471.00 | | -13 643.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 71 663.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 616 284.00 | 1 772 138.00 | | 1 616 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 611 766.00 | 1 770 713.00 | | 1 611 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 518.00 | 1 425.00 | | 4 518.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 406.00 | | | 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 403 791.00 | | 163 812.00 | 2 403 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 764.00 | 71.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 880.00 | 76 365.00 | 2 478 357.00 | 12 880.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 224.00 | 17 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 880.00 | 73 377.00 | 2 460 442.00 | 12 880.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 189.00 | | 12 880.00 | 7 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 395 767.00 | | 150 932.00 | 2 395 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 835.00 | | | 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 933 638.00 | 82 217.00 | 25 753.00 | 1 933 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 664.00 | 3 223.00 | 2 224.00 | 5 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 927 973.00 | 78 995.00 | 23 528.00 | 1 927 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 206.00 | 107 206.00 | | 107 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 474.00 | 71 474.00 | | 71 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 377.00 | 75 377.00 | | 75 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 959.00 | 13 959.00 | | 13 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71.00 | | | 71.00 |
UX Autres créances clients | 27 046.00 | | | 27 046.00 |
VB T. V. A. | 31 612.00 | | | 31 612.00 |
VI Groupe et associés | 44 699.00 | 44 699.00 | | 44 699.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 342.00 | | | 46 342.00 |
VP Divers | 5 252.00 | | | 5 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 770.00 | 8 770.00 | | 8 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 898.00 | | | 3 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 089.00 | | | 35 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 310.00 | 149 239.00 | 71.00 | 149 310.00 |
VW T.V.A. | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 850.00 | 322 850.00 | | 322 850.00 |