| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 400.00 | 20 552.00 | 2 847.00 | 23 400.00 |
AN Terrains | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
AP Constructions | 1 435 565.00 | 1 350 378.00 | 85 186.00 | 1 435 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 436.00 | 131 701.00 | 16 735.00 | 148 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 443 372.00 | 757 423.00 | 685 948.00 | 1 443 372.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 900.00 | | 20 900.00 | 20 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 086 666.00 | 2 260 055.00 | 826 610.00 | 3 086 666.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 065.00 | | 4 065.00 | 4 065.00 |
BT Marchandises | 58 207.00 | | 58 207.00 | 58 207.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 945.00 | | 5 945.00 | 5 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 119 854.00 | | 119 854.00 | 119 854.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 325 325.00 | | 325 325.00 | 325 325.00 |
CF Disponibilités | 322 789.00 | | 322 789.00 | 322 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 361.00 | | 19 361.00 | 19 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 855 550.00 | | 855 550.00 | 855 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 942 216.00 | 2 260 055.00 | 1 682 160.00 | 3 942 216.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 604 000.00 | 604 000.00 | | 604 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 103 778.00 | 103 779.00 | | 103 778.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 400.00 | 60 400.00 | | 60 400.00 |
DG Autres réserves | 51 971.00 | 48 808.00 | | 51 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 514.00 | 3 163.00 | | -108 514.00 |
DL TOTAL (I) | 711 635.00 | 820 150.00 | | 711 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 617 453.00 | 250 582.00 | | 617 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 943.00 | 33 567.00 | | 56 943.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 242.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 208.00 | 111 251.00 | | 106 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 919.00 | 180 972.00 | | 189 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 970 524.00 | 576 614.00 | | 970 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 682 160.00 | 1 396 763.00 | | 1 682 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 787.00 | 341 572.00 | | 345 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 178 183.00 | | 178 183.00 | 178 183.00 |
FG Production vendue services | 699 398.00 | | 699 396.00 | 699 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 877 582.00 | | 877 582.00 | 877 582.00 |
FN Production immobilisée | | | 47 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 165 032.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 104 134.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82 868.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 038.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 950.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 374 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 522 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 940.00 | |
GE Autres charges | | | 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 218 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -114 007.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 885.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 412.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -117 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 339.00 | 1 573.00 | | 7 339.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 440.00 | 47 516.00 | | 49 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 779.00 | 49 090.00 | | 56 779.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 704.00 | 2 103.00 | | 3 704.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 027.00 | 45 241.00 | | 44 027.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 732.00 | 47 344.00 | | 47 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 046.00 | 1 745.00 | | 9 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 163 836.00 | 1 577 197.00 | | 1 163 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 272 350.00 | 1 574 033.00 | | 1 272 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -108 514.00 | 3 163.00 | | -108 514.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 686.00 | 1 780.00 | | 1 686.00 |