| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 320.00 | 10 956.00 | 5 363.00 | 16 320.00 |
AN Terrains | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
AP Constructions | 1 435 565.00 | 1 296 014.00 | 139 550.00 | 1 435 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 714.00 | 120 732.00 | 19 981.00 | 140 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 960 906.00 | 623 954.00 | 336 952.00 | 960 906.00 |
AV Immobilisations en cours | 101 505.00 | | 101 505.00 | 101 505.00 |
AX Avances et acomptes | 2 548.00 | | 2 548.00 | 2 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 671 352.00 | 2 051 657.00 | 619 694.00 | 2 671 352.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
BT Marchandises | 89 718.00 | | 89 718.00 | 89 718.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 421.00 | | 5 421.00 | 5 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 499.00 | | 20 499.00 | 20 499.00 |
BZ Autres créances | 126 126.00 | | 126 126.00 | 126 126.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 485 854.00 | | 485 854.00 | 485 854.00 |
CF Disponibilités | 23 354.00 | | 23 354.00 | 23 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 055.00 | | 31 055.00 | 31 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 783 155.00 | | 783 155.00 | 783 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 454 507.00 | 2 051 657.00 | 1 402 850.00 | 3 454 507.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 604 000.00 | 604 000.00 | | 604 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 103 778.00 | 103 778.00 | | 103 778.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 400.00 | 60 400.00 | | 60 400.00 |
DG Autres réserves | 12 670.00 | 8 152.00 | | 12 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 987.00 | 4 517.00 | | 31 987.00 |
DL TOTAL (I) | 812 836.00 | 780 848.00 | | 812 836.00 |
DP Provisions pour risques | | 139 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 139 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 847.00 | | | 51 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 060.00 | 44 699.00 | | 45 060.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 509.00 | 8 605.00 | | 1 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 424.00 | 107 206.00 | | 191 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 120.00 | 156 985.00 | | 275 120.00 |
EA Autres dettes | 25 051.00 | 13 958.00 | | 25 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 013.00 | 331 455.00 | | 590 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 402 850.00 | 1 251 804.00 | | 1 402 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 013.00 | 331 455.00 | | 590 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 294 323.00 | | 294 323.00 | 294 323.00 |
FG Production vendue services | 1 200 210.00 | | 1 200 210.00 | 1 200 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 494 534.00 | | 1 494 534.00 | 1 494 534.00 |
FN Production immobilisée | | | 80 800.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 005.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 592 812.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 118 307.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 730.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 032.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 407 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 616 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 634.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 532 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 847.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 332.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 734.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 139 500.00 | | | 1 139 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 833.00 | 48 665.00 | | 28 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 168 383.00 | 48 665.00 | | 168 383.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 139 500.00 | 8 906.00 | | 139 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 179.00 | 53 401.00 | | 50 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189 679.00 | 62 307.00 | | 189 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 295.00 | -13 642.00 | | -21 295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 451.00 | | | 4 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 761 217.00 | 1 616 283.00 | | 1 761 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 729 230.00 | 1 611 765.00 | | 1 729 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 987.00 | 4 517.00 | | 31 987.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 642.00 | 406.00 | | 1 642.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 478 357.00 | | 315 908.00 | 2 478 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 49 654.00 | 73 259.00 | 2 671 352.00 | 49 654.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 49 654.00 | 73 259.00 | 2 653 437.00 | 49 654.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 844.00 | | | 17 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 460 442.00 | | 315 908.00 | 2 460 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71.00 | | | 71.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 990 102.00 | 84 635.00 | 23 080.00 | 1 990 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 663.00 | 4 293.00 | | 6 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 983 439.00 | 80 341.00 | 23 080.00 | 1 983 439.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 139 500.00 | | 139 500.00 | 139 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 500.00 | | 139 500.00 | 139 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 425.00 | 191 425.00 | | 191 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 584.00 | 83 584.00 | | 83 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 774.00 | 178 774.00 | | 178 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 051.00 | 25 051.00 | | 25 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
UX Autres créances clients | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
VB T. V. A. | 56 156.00 | 56 156.00 | | 56 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 847.00 | 51 847.00 | | 51 847.00 |
VI Groupe et associés | 45 061.00 | 45 061.00 | | 45 061.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 858.00 | | | 55 858.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 954.00 | 54 954.00 | | 54 954.00 |
VP Divers | 4 936.00 | 4 936.00 | | 4 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 471.00 | 7 471.00 | | 7 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 055.00 | 31 055.00 | | 31 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 752.00 | 177 681.00 | 71.00 | 177 752.00 |
VW T.V.A. | 5 292.00 | 5 292.00 | | 5 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 504.00 | 588 504.00 | | 588 504.00 |