| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 400.00 | 19 136.00 | 4 264.00 | 23 400.00 |
AN Terrains | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AP Constructions | 1 435 565.00 | 1 336 317.00 | 99 248.00 | 1 435 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 328.00 | 127 432.00 | 16 896.00 | 144 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 393 350.00 | 698 279.00 | 695 071.00 | 1 393 350.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 047.00 | | 13 047.00 | 13 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 271.00 | | 1 271.00 | 1 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 024 682.00 | 2 181 164.00 | 843 517.00 | 3 024 682.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 790.00 | | 3 790.00 | 3 790.00 |
BT Marchandises | 42 169.00 | | 42 169.00 | 42 169.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 121.00 | | 10 121.00 | 10 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 135.00 | | 17 135.00 | 17 135.00 |
BZ Autres créances | 57 770.00 | | 57 770.00 | 57 770.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 380 939.00 | | 380 939.00 | 380 939.00 |
CF Disponibilités | 17 688.00 | | 17 688.00 | 17 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 634.00 | | 23 634.00 | 23 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 246.00 | | 553 246.00 | 553 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 577 928.00 | 2 181 164.00 | 1 396 763.00 | 3 577 928.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 604 000.00 | 604 000.00 | | 604 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 103 779.00 | 103 778.00 | | 103 779.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 400.00 | 60 400.00 | | 60 400.00 |
DG Autres réserves | 48 808.00 | 44 657.00 | | 48 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 163.00 | 4 150.00 | | 3 163.00 |
DL TOTAL (I) | 820 150.00 | 816 986.00 | | 820 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 582.00 | 265 090.00 | | 250 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 567.00 | 44 499.00 | | 33 567.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 242.00 | 140.00 | | 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 251.00 | 172 592.00 | | 111 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 972.00 | 261 346.00 | | 180 972.00 |
EA Autres dettes | | 12 681.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 576 614.00 | 756 350.00 | | 576 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 396 763.00 | 1 573 337.00 | | 1 396 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 451 260.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 302 082.00 | | 302 082.00 | 302 082.00 |
FG Production vendue services | 1 165 549.00 | | 1 165 549.00 | 1 165 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 467 630.00 | | 1 467 630.00 | 1 467 630.00 |
FN Production immobilisée | | | 57 150.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 328.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 528 085.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 359.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 910.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 893.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 432 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 600 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 913.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 523 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 836.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 440.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 517.00 | 54 778.00 | | 47 517.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 091.00 | 54 778.00 | | 49 091.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 241.00 | 67 861.00 | | 45 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 345.00 | 67 861.00 | | 47 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 746.00 | -13 083.00 | | 1 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 577 197.00 | 1 674 625.00 | | 1 577 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 574 034.00 | 1 670 475.00 | | 1 574 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 163.00 | 4 150.00 | | 3 163.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 553 694.00 | | 518 188.00 | 2 553 694.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 924.00 | | | 24 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 528 698.00 | | 516 988.00 | 2 528 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71.00 | | 1 200.00 | 71.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 103 081.00 | 90 913.00 | 12 830.00 | 2 103 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 650.00 | 2 486.00 | | 16 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 086 431.00 | 88 426.00 | 12 830.00 | 2 086 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 251.00 | 111 251.00 | | 111 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 561.00 | 97 561.00 | | 97 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 592.00 | 70 592.00 | | 70 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
UX Autres créances clients | 17 135.00 | 17 135.00 | | 17 135.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VB T. V. A. | 27 562.00 | 27 562.00 | | 27 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 467.00 | 49 055.00 | 197 411.00 | 246 467.00 |
VI Groupe et associés | 33 337.00 | | | 33 337.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 246 467.00 | | | 246 467.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 315.00 | 23 315.00 | | 23 315.00 |
VP Divers | 5 253.00 | 5 253.00 | | 5 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 071.00 | 11 071.00 | | 11 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 634.00 | 23 634.00 | | 23 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 810.00 | 99 810.00 | | 99 810.00 |
VW T.V.A. | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 308.00 | 341 330.00 | 197 641.00 | 572 308.00 |