| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 400.00 | 16 650.00 | 6 749.00 | 23 400.00 |
AN Terrains | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
AP Constructions | 1 435 565.00 | 1 318 259.00 | 117 305.00 | 1 435 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 006.00 | 123 080.00 | 19 925.00 | 143 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 932 960.00 | 645 090.00 | 287 870.00 | 932 960.00 |
AV Immobilisations en cours | 367 104.00 | | 367 104.00 | 367 104.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 915 828.00 | 2 103 081.00 | 812 747.00 | 2 915 828.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 974.00 | | 974.00 | 974.00 |
BT Marchandises | 68 079.00 | | 68 079.00 | 68 079.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 526.00 | | 7 526.00 | 7 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 993.00 | | 20 993.00 | 20 993.00 |
BZ Autres créances | 132 331.00 | | 132 331.00 | 132 331.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 484 192.00 | | 484 192.00 | 484 192.00 |
CF Disponibilités | 18 968.00 | | 18 968.00 | 18 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 524.00 | | 27 524.00 | 27 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 589.00 | | 760 589.00 | 760 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 676 418.00 | 2 103 081.00 | 1 573 337.00 | 3 676 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 604 000.00 | 604 000.00 | | 604 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 103 778.00 | 103 778.00 | | 103 778.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 400.00 | 60 400.00 | | 60 400.00 |
DG Autres réserves | 44 657.00 | 12 670.00 | | 44 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 150.00 | 31 987.00 | | 4 150.00 |
DL TOTAL (I) | 816 986.00 | 812 836.00 | | 816 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 090.00 | 51 847.00 | | 265 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 499.00 | 45 060.00 | | 44 499.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 140.00 | 1 509.00 | | 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 592.00 | 191 424.00 | | 172 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 346.00 | 275 120.00 | | 261 346.00 |
EA Autres dettes | 12 681.00 | 25 051.00 | | 12 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 756 350.00 | 590 013.00 | | 756 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 573 337.00 | 1 402 850.00 | | 1 573 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 260.00 | 590 013.00 | | 451 260.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 322 653.00 | | 322 653.00 | 322 653.00 |
FG Production vendue services | 1 239 413.00 | 13 977.00 | 1 253 390.00 | 1 239 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 562 066.00 | 13 977.00 | 1 576 044.00 | 1 562 066.00 |
FN Production immobilisée | | | 37 800.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 619 824.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 109 036.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 638.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 317.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 449 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 631 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 749.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 597 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 302.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 769.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 233.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 139 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 777.00 | 28 883.00 | | 54 777.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 777.00 | 168 383.00 | | 54 777.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 139 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 861.00 | 50 179.00 | | 67 861.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 861.00 | 189 679.00 | | 67 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 083.00 | -21 295.00 | | -13 083.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 451.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 674 624.00 | 1 761 217.00 | | 1 674 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 670 474.00 | 1 729 230.00 | | 1 670 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 150.00 | 31 987.00 | | 4 150.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 750.00 | 1 642.00 | | 1 750.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 671 352.00 | | 342 213.00 | 2 671 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 736.00 | 2 915 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 736.00 | 2 890 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 844.00 | | 7 080.00 | 17 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 653 437.00 | | 335 133.00 | 2 653 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71.00 | | | 71.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 051 657.00 | 78 750.00 | 27 326.00 | 2 051 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 956.00 | 5 694.00 | | 10 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 040 701.00 | 73 056.00 | 27 326.00 | 2 040 701.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 593.00 | 172 593.00 | | 172 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 391.00 | 79 391.00 | | 79 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 330.00 | 163 330.00 | | 163 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 682.00 | 12 682.00 | | 12 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
UX Autres créances clients | 20 993.00 | 20 993.00 | | 20 993.00 |
VB T. V. A. | 55 617.00 | 55 617.00 | | 55 617.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 265 090.00 | | 265 090.00 | 265 090.00 |
VI Groupe et associés | 44 500.00 | 44 500.00 | | 44 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 261 653.00 | | | 261 653.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 410.00 | | | 48 410.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 457.00 | 57 457.00 | | 57 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 650.00 | 15 650.00 | | 15 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 258.00 | 19 258.00 | | 19 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 524.00 | 27 524.00 | | 27 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 920.00 | 180 920.00 | | 180 920.00 |
VW T.V.A. | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 211.00 | 491 121.00 | 265 090.00 | 756 211.00 |