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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 925.00 | 5 771.00 | 8 153.00 | 13 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 059.00 | 78 170.00 | 51 889.00 | 130 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 854.00 | 90 312.00 | 162 542.00 | 252 854.00 |
BT Marchandises | 312 451.00 | | 312 451.00 | 312 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 497.00 | 591.00 | 289 905.00 | 290 497.00 |
BZ Autres créances | 84 106.00 | 1 682.00 | 82 424.00 | 84 106.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 615.00 | | 70 615.00 | 70 615.00 |
CF Disponibilités | 375 646.00 | | 375 646.00 | 375 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 186.00 | | 2 186.00 | 2 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 135 503.00 | 2 273.00 | 1 133 230.00 | 1 135 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 388 358.00 | 92 586.00 | 1 295 772.00 | 1 388 358.00 |
CR Parts à plus d’un an | 709.00 | | | 709.00 |
CU Autres participations | 8 870.00 | 6 370.00 | 2 500.00 | 8 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 666 329.00 | | | 666 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 133.00 | | | 110 133.00 |
DL TOTAL (I) | 784 847.00 | | | 784 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 143.00 | | | 24 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 253.00 | | | 72 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 371.00 | | | 291 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 156.00 | | | 123 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 924.00 | | | 510 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 295 772.00 | | | 1 295 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 904.00 | | | 503 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 931 632.00 | | 1 931 632.00 | 1 931 632.00 |
FG Production vendue services | 9 370.00 | | 9 370.00 | 9 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 941 003.00 | | 1 941 003.00 | 1 941 003.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 949 123.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 343 706.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 189.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 591.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 779 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 642.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 518.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 518.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 249.00 | | | 7 249.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 080.00 | | | 20 080.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 080.00 | | | 20 080.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 531.00 | | | 531.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 965.00 | | | 23 965.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 179.00 | | | 26 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 099.00 | | | -6 099.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 437.00 | | | 45 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 969 721.00 | | | 1 969 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 859 588.00 | | | 1 859 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 133.00 | | | 110 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 975.00 | | | 239 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 252 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 029.00 | | | 130 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 870.00 | | | 8 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 207.00 | 22 190.00 | 15 455.00 | 77 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 131.00 | 22 190.00 | 14 379.00 | 76 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 371.00 | 291 371.00 | | 291 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 314.00 | 32 314.00 | | 32 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 197.00 | 46 197.00 | | 46 197.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 320.00 | 12 320.00 | | 12 320.00 |
UX Autres créances clients | 289 787.00 | | | 289 787.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 709.00 | | | 709.00 |
VB T. V. A. | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
VC Groupe et associés | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 143.00 | 17 123.00 | 7 020.00 | 24 143.00 |
VI Groupe et associés | 72 253.00 | 72 253.00 | | 72 253.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 172.00 | | | 11 172.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 791.00 | | | 15 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 989.00 | | | 80 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 790.00 | 376 080.00 | 709.00 | 376 790.00 |
VW T.V.A. | 29 776.00 | 29 776.00 | | 29 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 924.00 | 503 904.00 | 7 020.00 | 510 924.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 464.00 | | | 4 464.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 308.00 | | | 34 308.00 |
ST Autres comptes | 116 350.00 | | | 116 350.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 257.00 | | | 23 257.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 371.00 | | | 6 371.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 388 494.00 | | | 388 494.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 249 723.00 | | | 249 723.00 |
ZE Dividendes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 175 104.00 | | | 175 104.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |