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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 925.00 | 13 925.00 | | 13 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 223.00 | 93 919.00 | 176 303.00 | 270 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 648.00 | 107 844.00 | 278 803.00 | 386 648.00 |
BT Marchandises | 356 852.00 | | 356 852.00 | 356 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 051.00 | 1 939.00 | 207 112.00 | 209 051.00 |
BZ Autres créances | 141 332.00 | | 141 332.00 | 141 332.00 |
CF Disponibilités | 438 988.00 | | 438 988.00 | 438 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 290.00 | | 3 290.00 | 3 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 149 514.00 | 1 939.00 | 1 147 575.00 | 1 149 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 536 162.00 | 109 784.00 | 1 426 378.00 | 1 536 162.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 879 360.00 | | | 879 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 945.00 | | | 68 945.00 |
DL TOTAL (I) | 956 690.00 | | | 956 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 521.00 | | | 13 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 197.00 | | | 76 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 094.00 | | | 275 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 874.00 | | | 104 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 688.00 | | | 469 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 426 378.00 | | | 1 426 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 914.00 | | | 464 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 341.00 | | 179 075.00 | 262 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 766.00 | 386 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 766.00 | 284 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 841.00 | | 179 075.00 | 159 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 852.00 | 16 662.00 | 32 670.00 | 123 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 852.00 | 16 662.00 | 32 670.00 | 123 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 094.00 | 275 094.00 | | 275 094.00 |
UX Autres créances clients | 209 052.00 | 207 112.00 | 1 940.00 | 209 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 522.00 | 8 748.00 | 4 774.00 | 13 522.00 |
VI Groupe et associés | 76 198.00 | 76 198.00 | | 76 198.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 504.00 | | | 14 504.00 |
VP Divers | 141 332.00 | 141 332.00 | | 141 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 874.00 | 104 874.00 | | 104 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 674.00 | 351 734.00 | 1 940.00 | 353 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 688.00 | 464 914.00 | 4 774.00 | 469 688.00 |