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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 925.00 | 10 600.00 | 3 324.00 | 13 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 059.00 | 95 733.00 | 34 325.00 | 130 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 484.00 | 106 334.00 | 140 149.00 | 246 484.00 |
BT Marchandises | 290 265.00 | | 290 265.00 | 290 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 540.00 | 591.00 | 364 949.00 | 365 540.00 |
BZ Autres créances | 106 291.00 | | 106 291.00 | 106 291.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 756.00 | | 70 756.00 | 70 756.00 |
CF Disponibilités | 353 478.00 | | 353 478.00 | 353 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 309.00 | | 2 309.00 | 2 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 188 641.00 | 591.00 | 1 188 049.00 | 1 188 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 435 126.00 | 106 926.00 | 1 328 199.00 | 1 435 126.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 726 463.00 | | | 726 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 450.00 | | | 89 450.00 |
DL TOTAL (I) | 824 298.00 | | | 824 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 021.00 | | | 7 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 226.00 | | | 72 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 949.00 | | | 299 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 864.00 | | | 114 864.00 |
EA Autres dettes | 9 839.00 | | | 9 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 901.00 | | | 503 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 328 199.00 | | | 1 328 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 901.00 | | | 503 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 904 239.00 | | 1 904 239.00 | 1 904 239.00 |
FG Production vendue services | 10 265.00 | | 10 265.00 | 10 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 914 505.00 | | 1 914 505.00 | 1 914 505.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 927 257.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 320 445.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 392.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 804 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 285.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 924.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 141.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 543.00 | | | 7 543.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 370.00 | | | 6 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 052.00 | | | 8 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 370.00 | | | -6 370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 130.00 | | | 32 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 936 375.00 | | | 1 936 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 846 925.00 | | | 1 846 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 450.00 | | | 89 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 855.00 | | | 252 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 246 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 985.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 985.00 | | | 143 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 870.00 | | | 8 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 942.00 | 22 393.00 | | 83 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 942.00 | 22 393.00 | | 83 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 949.00 | 299 949.00 | | 299 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 819.00 | 28 819.00 | | 28 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 098.00 | 48 098.00 | | 48 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 839.00 | 9 839.00 | | 9 839.00 |
UX Autres créances clients | 364 830.00 | 364 830.00 | | 364 830.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VB T. V. A. | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 021.00 | 7 021.00 | | 7 021.00 |
VI Groupe et associés | 72 226.00 | 72 226.00 | | 72 226.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 116.00 | | | 17 116.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 385.00 | 19 385.00 | | 19 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 799.00 | 4 799.00 | | 4 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 125.00 | 85 125.00 | | 85 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 141.00 | 474 141.00 | | 474 141.00 |
VW T.V.A. | 33 147.00 | 33 147.00 | | 33 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 901.00 | 503 901.00 | | 503 901.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 444.00 | | | 4 444.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 683.00 | | | 39 683.00 |
ST Autres comptes | 130 373.00 | | | 130 373.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 135.00 | | | 23 135.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 170.00 | | | 6 170.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 306.00 | | | 6 306.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 384 610.00 | | | 384 610.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 246 783.00 | | | 246 783.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 199 362.00 | | | 199 362.00 |