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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 925.00 | 13 925.00 | | 13 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 573.00 | 100 675.00 | 166 898.00 | 267 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 998.00 | 114 600.00 | 269 398.00 | 383 998.00 |
BT Marchandises | 450 192.00 | | 450 192.00 | 450 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 606.00 | 1 939.00 | 230 666.00 | 232 606.00 |
BZ Autres créances | 107 780.00 | | 107 780.00 | 107 780.00 |
CF Disponibilités | 414 398.00 | | 414 398.00 | 414 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 533.00 | | 4 533.00 | 4 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 209 510.00 | 1 939.00 | 1 207 570.00 | 1 209 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 593 509.00 | 116 539.00 | 1 476 969.00 | 1 593 509.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 908 305.00 | 879 360.00 | | 908 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 249.00 | 68 945.00 | | 39 249.00 |
DL TOTAL (I) | 955 940.00 | 956 690.00 | | 955 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 983.00 | 13 521.00 | | 4 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 302.00 | 76 197.00 | | 86 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 578.00 | 275 094.00 | | 331 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 038.00 | 104 874.00 | | 96 038.00 |
EA Autres dettes | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 029.00 | 469 688.00 | | 521 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 476 969.00 | 1 426 378.00 | | 1 476 969.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 86 302.00 | | | 86 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 657 902.00 | | 1 657 902.00 | 1 657 902.00 |
FG Production vendue services | 11 029.00 | | 11 029.00 | 11 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 668 932.00 | | 1 668 932.00 | 1 668 932.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 676 922.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 200 312.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -93 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 103.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 622 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 585.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 28 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 28 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 096.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 22 096.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 904.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 281.00 | 25 180.00 | | 14 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 677 065.00 | 1 859 092.00 | | 1 677 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 637 815.00 | 1 790 147.00 | | 1 637 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 250.00 | 68 945.00 | | 39 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 648.00 | | 47 825.00 | 386 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 370.00 | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 474.00 | 383 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 757.00 | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 347.00 | 281 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | 21 757.00 | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 148.00 | | 19 698.00 | 284 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | 6 370.00 | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 844.00 | 29 103.00 | 22 347.00 | 107 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 844.00 | 29 103.00 | 22 347.00 | 107 844.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 578.00 | 331 578.00 | | 331 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 895.00 | 27 895.00 | | 27 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 277.00 | 49 277.00 | | 49 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
UX Autres créances clients | 230 666.00 | 230 666.00 | | 230 666.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 939.00 | | 1 939.00 | 1 939.00 |
VB T. V. A. | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 983.00 | 4 983.00 | | 4 983.00 |
VI Groupe et associés | 86 302.00 | 86 302.00 | | 86 302.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 860.00 | 9 860.00 | | 9 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 136.00 | 6 136.00 | | 6 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 990.00 | 96 990.00 | | 96 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 533.00 | 4 533.00 | | 4 533.00 |
VW T.V.A. | 12 729.00 | 12 729.00 | | 12 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 029.00 | 521 029.00 | | 521 029.00 |