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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 925.00 | 13 925.00 | | 13 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 915.00 | 109 926.00 | 35 988.00 | 145 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 340.00 | 123 851.00 | 138 488.00 | 262 340.00 |
BT Marchandises | 306 620.00 | | 306 620.00 | 306 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 037.00 | | 275 037.00 | 275 037.00 |
BZ Autres créances | 101 152.00 | | 101 152.00 | 101 152.00 |
CF Disponibilités | 548 732.00 | | 548 732.00 | 548 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 233 842.00 | | 1 233 842.00 | 1 233 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 496 183.00 | 123 851.00 | 1 372 331.00 | 1 496 183.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 840 837.00 | | | 840 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 522.00 | | | 78 522.00 |
DL TOTAL (I) | 927 744.00 | | | 927 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 525.00 | | | 20 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 579.00 | | | 28 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 198.00 | | | 285 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 283.00 | | | 110 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 587.00 | | | 444 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 372 331.00 | | | 1 372 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 062.00 | | | 424 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 771 080.00 | | 1 771 080.00 | 1 771 080.00 |
FG Production vendue services | 10 593.00 | | 10 593.00 | 10 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 781 673.00 | | 1 781 673.00 | 1 781 673.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 790 027.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 260 694.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 585.00 | |
GE Autres charges | | | 1 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 685 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 926.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 038.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 988.00 | | | 988.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 988.00 | | | 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 988.00 | | | 988.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 558.00 | | | 27 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 792 053.00 | | | 1 792 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 713 530.00 | | | 1 713 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 522.00 | | | 78 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 379.00 | | 1 148.00 | 261 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 187.00 | 262 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 187.00 | 159 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 879.00 | | 1 148.00 | 158 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 453.00 | 16 585.00 | 187.00 | 107 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 453.00 | 16 585.00 | 187.00 | 107 453.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 660.00 | | 1 680.00 | 1 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 680.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 198.00 | 285 198.00 | | 285 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 573.00 | 35 573.00 | | 35 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 512.00 | 47 512.00 | | 47 512.00 |
UX Autres créances clients | 275 037.00 | 275 037.00 | | 275 037.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 525.00 | | 20 525.00 | 20 525.00 |
VI Groupe et associés | 28 579.00 | 28 579.00 | | 28 579.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 625.00 | | | 13 625.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 194.00 | 11 194.00 | | 11 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 156.00 | 9 156.00 | | 9 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 322.00 | 89 322.00 | | 89 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 489.00 | 378 489.00 | | 378 489.00 |
VW T.V.A. | 18 040.00 | 18 040.00 | | 18 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 587.00 | 424 062.00 | 20 525.00 | 444 587.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 409.00 | | | 23 409.00 |
ST Autres comptes | 131 011.00 | | | 131 011.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 681.00 | | | 23 681.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 096.00 | | | 7 096.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 356 335.00 | | | 356 335.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 261 994.00 | | | 261 994.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 179 425.00 | | | 179 425.00 |