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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 053.00 | 138 036.00 | 38 017.00 | 176 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 891.00 | 62 370.00 | 8 521.00 | 70 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 929.00 | | 6 929.00 | 6 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 873.00 | 200 406.00 | 53 467.00 | 253 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 267.00 | | 12 267.00 | 12 267.00 |
BN En cours de production de biens | 242 500.00 | | 242 500.00 | 242 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 571 478.00 | 28 675.00 | 542 803.00 | 571 478.00 |
BZ Autres créances | 90 450.00 | | 90 450.00 | 90 450.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 595 281.00 | | 595 281.00 | 595 281.00 |
CF Disponibilités | 468 581.00 | | 468 581.00 | 468 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 980 558.00 | 28 675.00 | 1 951 882.00 | 1 980 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 234 431.00 | 229 081.00 | 2 005 349.00 | 2 234 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 531 000.00 | 531 000.00 | | 531 000.00 |
DH Report à nouveau | 313 535.00 | 256 003.00 | | 313 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 463.00 | 75 533.00 | | 55 463.00 |
DL TOTAL (I) | 943 998.00 | 906 535.00 | | 943 998.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 536 912.00 | 504 632.00 | | 536 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 138.00 | 278 598.00 | | 367 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 300.00 | 185 469.00 | | 157 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 061 351.00 | 968 700.00 | | 1 061 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 005 349.00 | 1 885 235.00 | | 2 005 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 444 387.00 | | 2 444 387.00 | 2 444 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 444 387.00 | | 2 444 387.00 | 2 444 387.00 |
FM Production stockée | | | 90 800.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 223.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 561 410.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 824 138.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 842 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 474 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 324 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 387.00 | |
GE Autres charges | | | 12 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 507 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 407.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 29.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 1 029.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 134.00 | 1.00 | | 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134.00 | 1.00 | | 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -133.00 | 1 028.00 | | -133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 421.00 | 12 691.00 | | 3 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 577 585.00 | 2 788 705.00 | | 2 577 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 522 122.00 | 2 713 173.00 | | 2 522 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 463.00 | 75 533.00 | | 55 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 684.00 | | 17 439.00 | 238 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 250.00 | 6 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 250.00 | 253 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 246 944.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 505.00 | | 16 439.00 | 230 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 179.00 | | 1 000.00 | 8 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 019.00 | 14 387.00 | | 186 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 019.00 | 14 387.00 | | 186 019.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | -10 000.00 | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 41 570.00 | | 12 895.00 | 41 570.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 570.00 | | 12 895.00 | 41 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 570.00 | -10 000.00 | 12 895.00 | 51 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 138.00 | 367 138.00 | | 367 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 151.00 | 68 151.00 | | 68 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 929.00 | | | 6 929.00 |
UX Autres créances clients | 527 946.00 | | | 527 946.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 532.00 | | | 43 532.00 |
VB T. V. A. | 23 632.00 | | | 23 632.00 |
VI Groupe et associés | 536 912.00 | 536 912.00 | | 536 912.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 825.00 | | | 27 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 868.00 | 4 868.00 | | 4 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 793.00 | | | 38 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 668 857.00 | 618 396.00 | 50 461.00 | 668 857.00 |
VW T.V.A. | 84 281.00 | 84 281.00 | | 84 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 061 351.00 | 1 061 351.00 | | 1 061 351.00 |