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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 322.00 | 151 416.00 | 27 905.00 | 179 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 291.00 | 67 479.00 | 1 812.00 | 69 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 929.00 | | 6 929.00 | 6 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 541.00 | 218 895.00 | 36 646.00 | 255 541.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
BN En cours de production de biens | 164 750.00 | | 164 750.00 | 164 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 552 409.00 | 28 675.00 | 523 733.00 | 552 409.00 |
BZ Autres créances | 53 348.00 | | 53 348.00 | 53 348.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 179 286.00 | | 179 286.00 | 179 286.00 |
CF Disponibilités | 1 053 753.00 | | 1 053 753.00 | 1 053 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 005 466.00 | 28 675.00 | 1 976 790.00 | 2 005 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 261 007.00 | 247 570.00 | 2 013 436.00 | 2 261 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 531 000.00 | 531 005.00 | | 531 000.00 |
DH Report à nouveau | 404 532.00 | 350 998.00 | | 404 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 793.00 | 71 533.00 | | 113 793.00 |
DL TOTAL (I) | 1 093 325.00 | 997 532.00 | | 1 093 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 569 624.00 | 560 956.00 | | 569 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 449.00 | 307 610.00 | | 242 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 038.00 | 139 290.00 | | 108 038.00 |
EA Autres dettes | | 816.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 920 111.00 | 1 008 671.00 | | 920 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 013 436.00 | 2 006 203.00 | | 2 013 436.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 569 624.00 | | | 569 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 773 884.00 | | 2 773 884.00 | 2 773 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 773 884.00 | | 2 773 884.00 | 2 773 884.00 |
FM Production stockée | | | -116 750.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 679 455.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 958 703.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 701 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 486 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 327 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 520.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 506 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 123.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 468.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24.00 | 3.00 | | 24.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24.00 | 3.00 | | 24.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | 1 701.00 | | 51.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 129.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51.00 | 1 830.00 | | 51.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27.00 | -1 826.00 | | -27.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 387.00 | 9 098.00 | | 26 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 680 947.00 | 2 403 543.00 | | 2 680 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 567 154.00 | 2 332 009.00 | | 2 567 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 793.00 | 71 533.00 | | 113 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 393.00 | | 4 148.00 | 251 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 255 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 612.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 464.00 | | 4 148.00 | 244 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 929.00 | | | 6 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 375.00 | 9 520.00 | | 209 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 375.00 | 9 520.00 | | 209 375.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 675.00 | | | 28 675.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 675.00 | | | 28 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 675.00 | | | 28 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 449.00 | 242 449.00 | | 242 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 421.00 | 71 421.00 | | 71 421.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 929.00 | | 6 929.00 | 6 929.00 |
UX Autres créances clients | 508 877.00 | 508 877.00 | | 508 877.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 532.00 | | 43 532.00 | 43 532.00 |
VB T. V. A. | 43 791.00 | 43 791.00 | | 43 791.00 |
VI Groupe et associés | 569 624.00 | 569 624.00 | | 569 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 210.00 | 5 210.00 | | 5 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 538.00 | 9 538.00 | | 9 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 685.00 | 562 224.00 | 50 461.00 | 612 685.00 |
VW T.V.A. | 29 710.00 | 29 710.00 | | 29 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 920 111.00 | 920 111.00 | | 920 111.00 |